Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
YTD ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.04% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.70

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X4Z8 $11K 0.01 10000 DBT US
State of Louisiana 54641CBG9 $11K 0.01 10000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883PMJ3 $11K 0.01 10000 DBT US
Weld County School District No. RE-4 949232EU2 $11K 0.01 10000 DBT US
Omaha Public Power District 682001MF6 $11K 0.01 10000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160KBA7 $11K 0.01 10000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FZN7 $11K 0.01 10000 DBT US
Deutsche Intermediate Tax-Free Fund 44244CWJ2 $11K 0.01 10000 DBT US
Clark County School District 181059N51 $11K 0.01 10000 DBT US
City of New York NY 64966QWJ5 $11K 0.01 10000 DBT US
County of Miami-Dade Seaport Department 59335KFC6 $11K 0.01 10000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182NF9 $11K 0.01 10000 DBT US
Clark County School District 181059N69 $11K 0.01 10000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FH3 $11K 0.01 10000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JDJ4 $11K 0.01 10000 DBT US
State of Minnesota 60412AQV8 $11K 0.01 10000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue 709222EN9 $11K 0.01 10000 DBT US
Forney Independent School District 346425LS8 $11K 0.01 10000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883PLX3 $11K 0.01 10000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843VY8 $11K 0.01 10000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487TE2 $11K 0.01 10000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTA2 $11K 0.01 10000 DBT US
Port Authority of Houston of Harris County Texas 7342606G2 $11K 0.01 10000 DBT US
Dallas Area Rapid Transit 235241TE6 $11K 0.01 10000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFJ9 $11K 0.01 10000 DBT US
Okaloosa County School Board 678233CT2 $11K 0.01 10000 DBT US
Collin County Community College District 194741HJ6 $11K 0.01 10000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065C44 $11K 0.01 10000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PCX1 $11K 0.01 10000 DBT US
Palm Beach County School District 696550H54 $11K 0.01 10000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182NM4 $11K 0.01 10000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PRR7 $11K 0.01 10000 DBT US
State of Mississippi 605581PP6 $10K 0.01 10000 DBT US
Michigan State University 594712VB4 $10K 0.01 10000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593L91 $10K 0.01 10000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CSM0 $10K 0.01 10000 DBT US
Port Authority of Houston of Harris County Texas 7342606E7 $10K 0.01 10000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AB8 $10K 0.01 10000 DBT US
Orange County Convention Center/Orlando 684545A89 $10K 0.01 10000 DBT US
State of Washington 93974DW95 $10K 0.01 10000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476CY0 $10K 0.01 10000 DBT US
Mississippi Development Bank 60534WCA4 $10K 0.01 10000 DBT US
Multnomah County School District No. 1J Portland 625517NQ6 $10K 0.01 10000 DBT US
County of Clark NV 180848SS3 $10K 0.01 10000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444955P5 $10K 0.01 10000 DBT US
Hillsboro School District No. 1J 939307JA3 $10K 0.01 10000 DBT US
State of Florida 34153QKR6 $10K 0.01 10000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424RM9 $10K 0.01 10000 DBT US
Utah Transit Authority 917567DX4 $10K 0.01 10000 DBT US
University of California 91412GW92 $10K 0.01 10000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M