Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.65
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.05 (-0.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.08 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
YTD ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.17% —
अस्थिरता 1Y
2.78%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.76

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
University of Houston 914302JV7 $107K 0.09 105000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VJF6 $107K 0.09 105000 DBT US
State of West Virginia 956553F63 $107K 0.09 100000 DBT US
State of Illinois 452152Y39 $107K 0.09 105000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224N54 $107K 0.09 100000 DBT US
Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAR5 $107K 0.09 100000 DBT US
County of Clark NV 180848SA2 $107K 0.09 105000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C48 $107K 0.09 105000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C55 $106K 0.09 105000 DBT US
City of Austin TX 0523974U7 $106K 0.09 95000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ96 $106K 0.09 95000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333NYS6 $106K 0.09 105000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758Z63 $106K 0.09 95000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPM6 $106K 0.09 100000 DBT US
City of Dallas TX 235219PQ9 $106K 0.09 100000 DBT US
Board of Governors of Colorado State University System 196707MQ3 $106K 0.09 95000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532FR0 $106K 0.09 100000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 717893Q38 $106K 0.09 100000 DBT US
Austin Independent School District 052430WH4 $106K 0.09 100000 DBT US
Round Rock Independent School District 779240RH5 $105K 0.09 95000 DBT US
Jefferson County School District R-1 472736X85 $105K 0.09 100000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBT8 $105K 0.09 100000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845PK3 $105K 0.09 95000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137RR8 $105K 0.09 95000 DBT US
State of Mississippi 605581PL5 $105K 0.09 100000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DFC1 $105K 0.09 100000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TFW2 $105K 0.09 100000 DBT US
County of Clark NV 180848XA6 $105K 0.09 100000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444957Z1 $104K 0.09 100000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QT2 $104K 0.09 95000 DBT US
Texas Water Development Board 882854H62 $104K 0.09 100000 DBT US
State of Nevada 641462SG2 $104K 0.09 95000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TBL0 $104K 0.09 100000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XHM3 $104K 0.09 100000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SAP9 $104K 0.09 95000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224A74 $103K 0.09 100000 DBT US
Texas Water Development Board 8828542Y7 $103K 0.09 100000 DBT US
School Board of Miami-Dade County (The) 59333MX26 $103K 0.09 95000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424RH0 $103K 0.09 100000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZL0 $103K 0.09 100000 DBT US
Michigan State University 594712YE5 $103K 0.09 95000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224XH7 $102K 0.09 100000 DBT US
County of Travis TX 89453PG78 $102K 0.09 100000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAU7 $102K 0.09 100000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GRN7 $102K 0.09 95000 DBT US
State of Washington 93974EYL4 $102K 0.09 100000 DBT US
City of Dallas TX 235219MY5 $102K 0.09 100000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224WP0 $102K 0.09 100000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EXX1 $102K 0.09 100000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BYL9 $102K 0.09 95000 DBT US
पृष्ठ 6 का 37
← पिछला अगला →

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M