Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.65
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.05 (-0.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.08 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
YTD ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.17% —
अस्थिरता 1Y
2.78%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.76

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
County of Clark Department of Aviation 18085PTH7 $116K 0.10 105000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528VGY9 $115K 0.10 105000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CH8 $115K 0.10 110000 DBT US
State of Ohio 677523NH1 $115K 0.10 100000 DBT US
State of Washington 93974D2K3 $114K 0.10 110000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SAQ7 $114K 0.10 105000 DBT US
State of Florida 34153QTB2 $114K 0.10 105000 DBT US
State of Maryland 574193WM6 $114K 0.10 100000 DBT US
Allen County Building Corp. 01752EAY3 $113K 0.10 105000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SJ5 $113K 0.10 110000 DBT US
State of Wisconsin 97705MR31 $113K 0.10 100000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46613P3M6 $113K 0.10 110000 DBT US
County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue 360066PZ1 $113K 0.10 100000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615NM4 $113K 0.10 100000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723BN2 $112K 0.10 105000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028ZZ9 $112K 0.10 100000 DBT US
State of Delaware 246381TP2 $112K 0.10 100000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870QX1 $112K 0.10 110000 DBT US
Municipal Improvement Corp. of Los Angeles 544587G93 $111K 0.10 110000 DBT US
State of Tennessee 880541D53 $111K 0.10 100000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 7962535L2 $111K 0.10 110000 DBT US
State of Texas 882725DB7 $111K 0.10 100000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K5Z1 $110K 0.10 105000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EQ4 $110K 0.10 105000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137ER2 $110K 0.10 105000 DBT US
County of Hamilton TN 4073246N7 $110K 0.10 105000 DBT US
Conroe Independent School District 2084183R2 $110K 0.10 100000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BHP3 $110K 0.10 100000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCS3 $110K 0.10 105000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507KY9 $110K 0.10 100000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EFS7 $110K 0.10 100000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 4787182B4 $110K 0.10 100000 DBT US
Westmoreland County Municipal Authority 961017SY7 $109K 0.10 100000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JP8 $109K 0.10 100000 DBT US
Long Beach Bond Finance Authority 54241AAY9 $109K 0.10 100000 DBT US
State of North Carolina 658268ET0 $109K 0.10 100000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJH0 $109K 0.10 105000 DBT US
State of Washington 93974D2N7 $109K 0.10 105000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227WE7 $109K 0.10 100000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532RH9 $109K 0.10 100000 DBT US
Oklahoma State University 679191HJ8 $108K 0.10 100000 DBT US
Indiana University 455168HH0 $108K 0.10 95000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DMK7 $108K 0.10 125000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71885KAH9 $108K 0.10 95000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BYU6 $108K 0.10 100000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBT9 $108K 0.10 105000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X7Z5 $108K 0.10 100000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039FJ3 $108K 0.10 100000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845ME0 $107K 0.10 100000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BT2 $107K 0.09 100000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M