Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.65
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.05 (-0.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.08 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
YTD ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.17% —
अस्थिरता 1Y
2.78%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.76

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845TR1 $94K 0.08 85000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III 88256HBE7 $94K 0.08 90000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCG0 $94K 0.08 90000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GGJ6 $94K 0.08 85000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BHM0 $94K 0.08 85000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z93 $94K 0.08 85000 DBT US
Utah Transit Authority 917565EU3 $94K 0.08 85000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJN7 $94K 0.08 85000 DBT US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZD8 $94K 0.08 85000 DBT US
County of Clark NV 181000TJ9 $93K 0.08 85000 DBT US
State of Florida Lottery Revenue 341507S28 $93K 0.08 90000 DBT US
State of Wisconsin 97705MSP1 $92K 0.08 85000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CBF3 $92K 0.08 85000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745B94 $92K 0.08 85000 DBT US
Aldine Independent School District 014393A77 $92K 0.08 90000 DBT US
Virginia Public Building Authority 9281725N1 $92K 0.08 85000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424TU9 $92K 0.08 80000 DBT US
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 4387014T8 $92K 0.08 80000 DBT US
University of Utah (The) 9151832U0 $92K 0.08 85000 DBT US
State of Minnesota 60412ATN3 $92K 0.08 85000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WF35 $91K 0.08 85000 DBT US
State of Illinois 452152G96 $91K 0.08 90000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C30 $91K 0.08 90000 DBT US
City of Mobile AL 6071143X1 $91K 0.08 80000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224RU5 $91K 0.08 90000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CGM3 $91K 0.08 90000 DBT US
State of Georgia 373385EE9 $91K 0.08 85000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GRP2 $91K 0.08 85000 DBT US
Spokane County School District No. 356 Central Valley 848797QK5 $91K 0.08 90000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GPC3 $91K 0.08 85000 DBT US
Empire State Development Corp. 64985TCM1 $91K 0.08 105000 DBT US
County of Clark NV 180848F24 $91K 0.08 85000 DBT US
County of Miami-Dade FL Transit System 59334PHE0 $91K 0.08 85000 DBT US
County of Montgomery TX 613682BB8 $90K 0.08 85000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DCR1 $90K 0.08 90000 DBT US
District of Columbia 25476FXF0 $90K 0.08 85000 DBT US
City of Dallas TX 235219PP1 $90K 0.08 85000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB44 $90K 0.08 85000 DBT US
State of Ohio 677522VB7 $90K 0.08 85000 DBT US
Los Angeles Unified School District 544648XP8 $89K 0.08 80000 DBT US
State of Wisconsin 97705MSW6 $89K 0.08 85000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPQ7 $89K 0.08 85000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532BK9 $89K 0.08 85000 DBT US
University of California 91412HRT2 $89K 0.08 80000 DBT US
County of Clark NV 181000TG5 $89K 0.08 80000 DBT US
County of Wake NC 930864GJ6 $89K 0.08 80000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593L83 $89K 0.08 85000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771234Q8 $89K 0.08 80000 DBT US
State of California 13063EDL7 $89K 0.08 80000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232CA2 $89K 0.08 80000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M