Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.65
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.05 (-0.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.08 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
YTD ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.17% —
अस्थिरता 1Y
2.78%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.76

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Illinois Finance Authority 45204FXC4 $89K 0.08 80000 DBT US
State of Wisconsin 97705MZW8 $88K 0.08 80000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225HS8 $88K 0.08 80000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AEM3 $88K 0.08 85000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DC75 $88K 0.08 80000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HF5 $87K 0.08 85000 DBT US
State of Wisconsin 97705MM51 $87K 0.08 85000 DBT US
District of Columbia 25476FVB1 $87K 0.08 85000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FR56 $87K 0.08 85000 DBT US
Dallas Independent School District 235308R21 $87K 0.08 85000 DBT US
City of New York NY 64966QGX2 $87K 0.08 80000 DBT US
County of Hamilton OH Sales Tax Revenue 407287MD0 $86K 0.08 85000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300ME6 $86K 0.08 80000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221UG8 $86K 0.08 85000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WR53 $86K 0.08 75000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QY1 $85K 0.08 80000 DBT US
State of Delaware 246381SL2 $85K 0.08 75000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WM74 $85K 0.08 75000 DBT US
Palm Beach County School District 696550H70 $85K 0.08 80000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PKZ3 $85K 0.08 80000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RA79 $85K 0.08 75000 DBT US
Purdue University 746189G52 $85K 0.08 75000 DBT US
City of Tallahassee FL Energy System Revenue 874476LS1 $85K 0.08 75000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PFP8 $85K 0.07 80000 DBT US
Clark County School District No. 37 Vancouver 181144UC8 $85K 0.07 80000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476JP2 $85K 0.07 75000 DBT US
University of Delaware 914245EF8 $85K 0.07 75000 DBT US
City of Houston TX 4423315C4 $85K 0.07 80000 DBT US
Texas Water Development Board 882854N81 $85K 0.07 80000 DBT US
Pierce County School District No. 403 Bethel 720611YF3 $84K 0.07 80000 DBT US
City of Los Angeles CA Solid Waste Resources Revenue 54463PER8 $84K 0.07 75000 DBT US
County of Clark NV 180848YW7 $84K 0.07 80000 DBT US
Metropolitan Council 5918527L6 $84K 0.07 75000 DBT US
Energy Northwest 29270C2S3 $84K 0.07 80000 DBT US
Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency 91756SAL7 $84K 0.07 75000 DBT US
Virginia Public Building Authority 928173AL7 $84K 0.07 75000 DBT US
Houston Independent School District 442403NG2 $84K 0.07 80000 DBT US
City of Houston TX 442332CW0 $84K 0.07 75000 DBT US
Energy Northwest 29270C4R3 $84K 0.07 75000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AE66 $83K 0.07 75000 DBT US
State of California 13063ERT5 $83K 0.07 75000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N44 $83K 0.07 80000 DBT US
Loudoun County Economic Development Authority 54589SGH1 $83K 0.07 90000 DBT US
City of Knoxville TN Wastewater System Revenue 499815C22 $83K 0.07 75000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BG39 $83K 0.07 75000 DBT US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPA7 $83K 0.07 75000 DBT US
City of New York NY 64966Q2N9 $83K 0.07 75000 DBT US
Lee County School Board (The) 523494RW4 $83K 0.07 75000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 880443JF4 $83K 0.07 80000 DBT US
Dallas Independent School District 235308K69 $82K 0.07 75000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
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RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M