Northern Funds (TAXT)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.91
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.03 (-0.06%)
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$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| YTD | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +1.65% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 3.10%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.00
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.3M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$26.9M
- पिछला 9 महीने
- +$38.2M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DM5 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YY1 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821178F4 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| University of California | 91412HNT6 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABY3 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Howell Public Schools | 443114WN9 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TR8 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Wylie Independent School District/Collin County | 98306EBS2 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R6E1 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813A90 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GTA0 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Assessment Revenue | 575577NS6 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300PQ6 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Richland County School District No. 2/SC | 763682V81 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D76 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JND6 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769HA0 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VPH5 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727D45 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151T74 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XCF4 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164QW7 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AV42 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XC48 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D84 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABN4 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922Q1 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QK8 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABT4 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ES2 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXG4 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140052S6 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225CR5 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UQM0 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSN6 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFN0 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177L2 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XT5 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XC55 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6C4 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227SG7 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABQ7 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FL4 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Z21 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | 56042SEC0 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XJM5 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792A4 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94.46% | 991495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3.36% | 35315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1.70% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0.48% | 5033 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |