Northern Funds (TAXT)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.91
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.03 (-0.06%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.60% —
3M ▼ -1.60% —
6M ▼ -2.37% —
YTD ▼ -1.01% —
1Y ▲ +1.74% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.65% —
अस्थिरता 1Y
3.10%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
1.00

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.3M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$26.9M
पिछला 9 महीने
+$38.2M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
New York State Dormitory Authority 64990AUF0 $15K 0.03 15000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCU0 $15K 0.03 15000 DBT US
University of Arkansas 914073DV0 $15K 0.03 15000 DBT US
South Carolina Transportation Infrastructure Bank 837152UU9 $15K 0.03 15000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782FP9 $15K 0.03 15000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675935D0 $15K 0.03 15000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 717893N56 $15K 0.03 15000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFD2 $15K 0.03 15000 DBT US
Adams 12 Five Star Schools 006449HA3 $15K 0.03 15000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525XE3 $15K 0.03 15000 DBT US
District of Columbia 25476FSR0 $15K 0.03 15000 DBT US
County of DeKalb GA 240451YH1 $15K 0.03 15000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015B98 $15K 0.03 15000 DBT US
State of Wisconsin 97705MKN4 $15K 0.03 15000 DBT US
State of Wisconsin 97705MJJ5 $15K 0.03 15000 DBT US
County of Harris TX 4140043V1 $15K 0.03 15000 DBT US
School District of Philadelphia (The) 717883TH5 $15K 0.03 15000 DBT US
State of Georgia 3733843N4 $15K 0.03 15000 DBT US
City of Charlotte NC 161035HV5 $15K 0.03 15000 DBT US
Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054824S0 $11K 0.02 10000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845XE5 $11K 0.02 10000 DBT US
State of Minnesota 60412AJ79 $11K 0.02 10000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758U27 $11K 0.02 10000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582R3T1 $11K 0.02 10000 DBT US
University of California 91412HUY7 $11K 0.02 10000 DBT US
Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District 546589Y48 $11K 0.02 10000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AH5 $11K 0.02 10000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F2L3 $11K 0.02 10000 DBT US
Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 39081HGT3 $11K 0.02 10000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990F4G6 $11K 0.02 10000 DBT US
Dallas Independent School District 235308V26 $11K 0.02 10000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CHB7 $11K 0.02 10000 DBT US
County of Guilford NC 401784T94 $11K 0.02 10000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHV2 $11K 0.02 10000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476JT4 $11K 0.02 10000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225GW0 $11K 0.02 10000 DBT US
State of Minnesota 604140XL2 $11K 0.02 10000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CHF8 $11K 0.02 10000 DBT US
State of Minnesota 604140XP3 $11K 0.02 10000 DBT US
Marion County School Board 56879EHA0 $11K 0.02 10000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FY87 $11K 0.02 10000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028ZZ9 $11K 0.02 10000 DBT US
State of Washington 93974EUZ7 $11K 0.02 10000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F6J4 $11K 0.02 10000 DBT US
Ohio State University (The) 677632L90 $11K 0.02 10000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V6M2 $11K 0.02 10000 DBT US
Port of Seattle WA 735389T40 $11K 0.02 10000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845SH4 $11K 0.02 10000 DBT US
Mesa County Valley School District No. 51 Grand Junction/CO 590621LV8 $11K 0.02 10000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AQ2 $11K 0.02 10000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94.46% 991495 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3.36% 35315 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1.70% 17800 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0.48% 5033 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
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