Northern Funds (TAXT)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.91
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.03 (-0.06%)
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$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| YTD | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +1.65% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 3.10%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.00
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.3M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$26.9M
- पिछला 9 महीने
- +$38.2M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769FG9 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JW0 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX94 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWH2 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YE6 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CSN8 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 797299SC9 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GG6 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FC89 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ANA9 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ERH1 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RA28 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QC2 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WN8 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385CM3 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974FEG4 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCJ4 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Philadelphia Gas Works Co. | 71783MDD4 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550F49 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE25 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BF2 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S67 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TD9 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HA7 | $11K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority | 592090JY1 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532KQ6 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553H20 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJJ2 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C92 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207M7 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZA9 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423316H2 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YA4 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712ZH7 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 6500092H5 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon | 89546RPP3 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAL1 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XAW8 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WK62 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NX4 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151833T2 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEB8 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005W46 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RE7 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XHB8 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Riley County Unified School District No. 383 Manhattan-Ogden | 766651RR6 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94.46% | 991495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3.36% | 35315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1.70% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0.48% | 5033 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |