Northern Funds (TAXT)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.91
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.03 (-0.06%)
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$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| YTD | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +1.65% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 3.10%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.00
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.3M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$26.9M
- पिछला 9 महीने
- +$38.2M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia | 25476FC71 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550C26 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CV93 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZK2 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H79 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UF8 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SL0 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCQ4 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QP9 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZP1 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507JB1 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BL33 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567DX4 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 04048RXH4 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW46 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593WX6 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PK7 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BVA6 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CBU6 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962537P1 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGR1 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C30 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581LB1 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C48 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525ZH4 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365T3 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365B2 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442WS2 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGU4 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848VD2 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BVZ1 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813WP0 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FW1 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZJ9 | $10K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XBC1 | $9K | 0.02 | 10000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBM6 | $6K | 0.01 | 5000 | DBT | US |
| Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek | 164555EH3 | $5K | 0.01 | 5000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X94 | $5K | 0.01 | 5000 | DBT | US |
| County of Broward FL Tourist Development Tax Revenue | 115085AG7 | $5K | 0.01 | 5000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67759HRZ9 | $5K | 0.01 | 5000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ES9 | $5K | 0.01 | 5000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477M94 | $5K | 0.01 | 5000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592647GW5 | $5K | 0.01 | 5000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AS53 | $5K | 0.01 | 5000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193UJ5 | $5K | 0.01 | 5000 | DBT | US |
| Allegheny County Sanitary Authority | 017357F74 | $5K | 0.01 | 5000 | DBT | US |
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संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94.46% | 991495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3.36% | 35315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1.70% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0.48% | 5033 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |