Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000093511 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$5.1M
- पिछला 9 महीने
- +$5.1M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 178 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 67759HQX5 | $17K | 0.17 | 15000 | US |
| Washington State University | 940094FQ3 | $17K | 0.17 | 15000 | US |
| Bishop Consolidated Independent School District | 091482HK8 | $17K | 0.17 | 15000 | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898YM3 | $17K | 0.17 | 15000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFJ0 | $17K | 0.17 | 15000 | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WH1 | $17K | 0.17 | 15000 | US |
| City of Kenosha WI | 489819DC3 | $16K | 0.16 | 15000 | US |
| Peralta Community College District | 713575ZM3 | $12K | 0.12 | 10000 | US |
| School District of Broward County/FL | 115067MQ0 | $12K | 0.11 | 10000 | US |
| State of Ohio | 677523KR2 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| Maine Municipal Bond Bank | 56045SCK1 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| State of Washington | 93974FAL7 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| County of Oakland MI | 6724115X9 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| Linden Community School District | 535358NA9 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| Ann Arbor School District | 035519ZC4 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| County of Douglas NV | 259372MN7 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| City of Tallahassee FL | 874458MG4 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| City of Abilene TX | 00344NS47 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| Wichita Falls Independent School District | 967171SS9 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| City of Laredo TX | 516824SS9 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4W7 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| County of Travis TX | 89454AAK7 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| Grosse Ile Township School District/MI | 398892KT5 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| Livonia Public Schools | 539243XE0 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| City of Brownsville TX | 116405A50 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| Greater Clark Building Corp. | 39167GQG9 | $11K | 0.11 | 10000 | US |
| City of Kansas City MO Water Revenue | 485116B48 | $6K | 0.06 | 5000 | US |
लाभांश 12 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 3 अगस्त 2026 | $0.2150 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.2010 |
| 1 जून 2026 | $0.1900 |
| 1 मई 2026 | $0.1700 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.2000 |
| 2 मार्च 2026 | $0.1310 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.2110 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.2110 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.2040 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.2100 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.2050 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0820 |
संस्थागत मालिक (13F) 1 फाइलर
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7615082 | 100.00% | 75326 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… लीवरेज्ड/इनवर्स | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 लीवरेज्ड/इनवर्स | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… लीवरेज्ड/इनवर्स | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |