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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.28%▼ -0.09%
3M▼ -0.79%▲ +0.53%
6M▼ -0.79%▲ +0.53%
YTD▼ -0.53%▲ +1.27%
1Y▼ -0.71%▲ +2.06%
3Y··
5Y··
अधिकतम24 सितमबर 2024 से▼ -2.00%▲ +3.75%
अस्थिरता 1Y1.77%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.70

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$1.2M
पिछला 12 महीने +$4.9M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 81 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Franklin County School District No 1 Pasco 353442B88 $414K 4.19 400000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602N7M0 $408K 4.13 400000 DBT US
Hancock Public Schools 410207HW7 $388K 3.92 380000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HYD6 $276K 2.79 275000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758VP5 $267K 2.70 265000 DBT US
Green Bay Area Public School District 392643WC2 $255K 2.58 250000 DBT US
Village of Elk Grove Village IL 287299LS8 $242K 2.45 240000 DBT US
Virginia Public Building Authority 928172X75 $232K 2.34 225000 DBT US
North Carolina Turnpike Authority 65830RBL2 $227K 2.30 225000 DBT US
Valley Park Fire Protection District 920053BV6 $226K 2.28 225000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112RL2 $225K 2.28 225000 DBT US
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACN2 $206K 2.08 200000 DBT US
State of Iowa Board of Regents 46256QPH3 $206K 2.08 200000 DBT US
Village of Rosemont IL 777543WW5 $205K 2.07 205000 DBT US
Build NYC Resource Corp 12008EMP8 $202K 2.04 200000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204Y56 $191K 1.94 185000 DBT US
State of Maine 56052AZL3 $184K 1.87 180000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZC6 $179K 1.81 175000 DBT US
Board of Governors of Colorado State University System 196707MJ9 $178K 1.80 175000 DBT US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756DNY8 $178K 1.80 175000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845MX5 $176K 1.78 175000 DBT US
State of Louisiana 546417KD7 $170K 1.72 165000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GNC4 $166K 1.68 165000 DBT US
New Mexico Hospital Equipment Loan Council 647370HT5 $160K 1.62 160000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AC2 $143K 1.45 140000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UD3 $139K 1.41 135000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 927793D55 $138K 1.40 135000 DBT US
Butler County Unified School District No 385 Andover 12343ECP3 $137K 1.39 135000 DBT US
State of Illinois 452153AF6 $137K 1.39 135000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111ZA5 $132K 1.33 130000 DBT US
Houston County School District 442038GE9 $131K 1.32 130000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K4C3 $129K 1.30 125000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137MW2 $128K 1.30 125000 DBT US
California Health Facilities Financing Authority 13032UUP1 $128K 1.29 125000 DBT US
Grand River Dam Authority 386442YJ0 $128K 1.29 125000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782FT1 $122K 1.23 120000 DBT US
Philadelphia Housing Authority 71783PAT5 $117K 1.19 115000 DBT US
State of Hawaii 419792CF1 $115K 1.17 115000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VJF6 $112K 1.13 110000 DBT US
State of Washington 93974DYC6 $110K 1.12 110000 DBT US
Houston Independent School District 442403KV2 $110K 1.12 110000 DBT US
Allegheny County Higher Education Building Authority 01728RMX4 $108K 1.09 105000 DBT US
State of Utah 917542WM0 $103K 1.04 100000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N6L2 $102K 1.03 100000 DBT US
State of Georgia 373385AN3 $102K 1.03 100000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476BG0 $100K 1.01 100000 DBT US
City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 167727ZF6 $86K 0.87 85000 DBT US
State of Tennessee 880541XJ1 $80K 0.81 80000 DBT US
Maricopa County Unified School District No 4 Mesa 566897XJ8 $77K 0.78 75000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711PNE6 $77K 0.78 75000 DBT US

लाभांश 24 भुगतान

08
2.54%TTM यील्ड
$0.62TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0470
3 अगस्त 2026$0.0550
1 जुलाई 2026$0.0570
1 जून 2026$0.0550
1 मई 2026$0.0560
1 अप्रैल 2026$0.0560
2 मार्च 2026$0.0610
2 फ़रवरी 2026$0.0560
18 दिसमबर 2025$0.0600
1 दिसमबर 2025$0.0610
3 नवमबर 2025$0.0590
1 अक्टूबर 2025$0.0580
2 सितमबर 2025$0.0640
1 अगस्त 2025$0.0620
1 जुलाई 2025$0.0630
2 जून 2025$0.0620
1 मई 2025$0.0640
1 अप्रैल 2025$0.0640
3 मार्च 2025$0.0680
3 फ़रवरी 2025$0.0620
19 दिसमबर 2024$0.0690
2 दिसमबर 2024$0.0670
1 नवमबर 2024$0.0680
1 अक्टूबर 2024$0.0170

संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Lido Advisors, LLC $1918152 29.90% 77725 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1554709 24.24% 62998 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1263031 19.69% 51179 शेयर 30 जून 2026
Exchange Capital Management, Inc. $860880 13.42% 34988 शेयर 30 जून 2025
CWM, LLC $298321 4.65% 12068 शेयर 31 मार्च 2026
Mutual Advisors, LLC $274584 4.28% 11126 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $244961 3.82% 9926 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

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