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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.99%▼ -4.53%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.77%▼ -3.84%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$1.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$1.2M
पिछला 12 महीने +$76.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 166 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VFV1 $518K 0.68 890000 DBT US
ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBJ6 $514K 0.68 680000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBD7 $497K 0.65 680000 DBT US
INTEL CORP 458140BG4 $489K 0.64 675000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DV9 $477K 0.63 510000 DBT US
AKER BP ASA 00973RAP8 $469K 0.62 500000 DBT NO
DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAG1 $467K 0.61 615000 DBT US
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MA) 575718AK7 $458K 0.60 450000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABN4 $450K 0.59 680000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8Y1 $448K 0.59 490000 DBT US
HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE 740816AP8 $443K 0.58 730000 DBT US
VAR ENERGI ASA 92212WAG5 $424K 0.56 400000 DBT NO
JBS NV / JBS USA FOODS GROUP HOLDINGS INC / JBS USA FOOD CO HOLDINGS 46590XBC9 $417K 0.55 420000 DBT NL
BARCLAYS PLC 06738ECZ6 $408K 0.54 400000 DBT GB
FIRSTENERGY CORP 337932AJ6 $386K 0.51 445000 DBT US
HOME DEPOT INC (THE) 437076CQ3 $381K 0.50 530000 DBT US
AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAK5 $380K 0.50 510000 DBT US
OVINTIV INC 69047QAD4 $377K 0.50 340000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCX7 $377K 0.50 390000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFC3 $375K 0.49 445000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAW4 $367K 0.48 360000 DBT US
MYLAN INC 628530BJ5 $366K 0.48 445000 DBT US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585AAF9 $366K 0.48 340000 DBT US
KAISER FOUNDATION HOSPITALS 48305QAG8 $362K 0.48 560000 DBT US
BNP PARIBAS SA 09659W2U7 $361K 0.47 400000 DBT FR
AEP TEXAS INC 00108WAK6 $347K 0.46 510000 DBT US
BARRICK NORTH AMERICA FINANCE LLC 06849RAK8 $343K 0.45 340000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAR9 $341K 0.45 381000 DBT CA
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAT2 $337K 0.44 420000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XBA6 $334K 0.44 340000 DBT US
HUMANA INC 444859BL5 $328K 0.43 455000 DBT US
ARCH CAPITAL GROUP LTD 03939AAA5 $326K 0.43 445000 DBT BM
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $325K 0.43 316000 DBT US
STANFORD HEALTH CARE 85434VAC2 $324K 0.43 500000 DBT US
CENOVUS ENERGY INC 15135UAX7 $319K 0.42 445000 DBT CA
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CN6 $318K 0.42 445000 DBT US
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EBN3 $318K 0.42 340000 DBT US
PROLOGIS LP 74340XBQ3 $316K 0.42 590000 DBT US
OWENS CORNING 690742AB7 $309K 0.41 275000 DBT US
ORACLE CORP 68389XEC5 $307K 0.40 320000 DBT US
NSTAR ELECTRIC COMPANY 67021CAT4 $303K 0.40 340000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAH8 $299K 0.39 300000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308HY6 $294K 0.39 400000 DBT US
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC 299808AJ4 $277K 0.37 445000 DBT US
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 03835VAJ5 $273K 0.36 445000 DBT JE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY 797440CD4 $273K 0.36 292000 DBT US
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448DB4 $271K 0.36 270000 DBT US
W. R. BERKLEY CORP 084423AV4 $265K 0.35 381000 DBT US
COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 19828TAF3 $261K 0.34 275000 DBT US
MARKEL GROUP INC 570535AX2 $255K 0.34 381000 DBT US

लाभांश 14 भुगतान

08
6.33%TTM यील्ड
$2.86TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.2240
31 अगस्त 2026$0.2310
31 जुलाई 2026$0.2320
30 जून 2026$0.2240
29 मई 2026$0.2290
30 अप्रैल 2026$0.2250
31 मार्च 2026$0.2330
2 मार्च 2026$0.2100
2 फ़रवरी 2026$0.2380
30 दिसमबर 2025$0.3610
1 दिसमबर 2025$0.2240
3 नवमबर 2025$0.2310
1 अक्टूबर 2025$0.2230
2 सितमबर 2025$0.2300

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $54776150 72.44% 1100000 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $9959300 13.17% 200000 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9959200 13.17% 200000 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $915110 1.21% 18377 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1544 0.00% 31 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $76.4M
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer… $76.6M
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… $76.9M
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … $76.9M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… लीवरेज्ड/इनवर्स $75.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
NBFC Neuberger Flexible Credit Incom… $73.9M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M