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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.99%▼ -4.53%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.77%▼ -3.84%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$1.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$1.2M
पिछला 12 महीने +$76.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 166 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
PHILLIPS 66 COMPANY 718547AP7 $254K 0.33 290000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457CH9 $245K 0.32 275000 DBT US
INTESA SANPAOLO SPA 46115HCF2 $239K 0.31 200000 DBT IT
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822DY7 $238K 0.31 235000 DBT JP
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAW2 $238K 0.31 245000 DBT US
CF INDUSTRIES INC 12527GAE3 $227K 0.30 240000 DBT US
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 824348AQ9 $222K 0.29 275000 DBT US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AK9 $211K 0.28 200000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAN1 $206K 0.27 205000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAV6 $204K 0.27 200000 DBT US
TAKEDA US FINANCING INC 87406BAA0 $200K 0.26 200000 DBT US
MIZUHO BANK LTD 60688XBR0 $200K 0.26 200000 DBT JP
Inova Health System Foundation 45791GAA0 $196K 0.26 250000 DBT US
CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AJ5 $168K 0.22 275000 DBT US
DISTRICT OF COLUMBIA WATER AND SEWER AUTHORITY (DC) 254845JZ4 $160K 0.21 195000 DBT US
MAYO CLINIC 578454AF7 $157K 0.21 250000 DBT US
OHIOHEALTH CORP 67777JAK4 $156K 0.21 235000 DBT US
SENTARA HEALTHCARE 81728XAA6 $137K 0.18 216000 DBT US
DUKE UNIVERSITY 26442TAH0 $134K 0.18 215000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAU5 $134K 0.18 135000 DBT US
WASHINGTON UNIVERSITY (THE) 940663AD9 $132K 0.17 175000 DBT US
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA (MN) 914460WT3 $128K 0.17 161000 DBT US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358WJA3 $127K 0.17 155000 DBT US
TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY (THE) 89837LAH8 $127K 0.17 155000 DBT US
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA (THE) (CA) 91412GC86 $125K 0.16 155000 DBT US
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN (MI) 914455UJ7 $124K 0.16 160000 DBT US
LOWE'S COMPANIES INC 548661ES2 $122K 0.16 125000 DBT US
ROCHE HOLDINGS INC 771196BY7 $121K 0.16 200000 DBT US
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) 574205JJ0 $121K 0.16 125000 DBT US
VERTIV HOLDINGS COMPANY 92537NAD0 $118K 0.16 120000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JA9 $113K 0.15 140000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795KD1 $101K 0.13 100000 DBT US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200LV1 $98K 0.13 100000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 $98K 0.13 100000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBN5 $97K 0.13 100000 DBT US
CHILDREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA (THE) 16877PAA8 $96K 0.13 155000 DBT US
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA (THE) (CA) 913366KC3 $94K 0.12 150000 DBT US
SUTTER HEALTH 86944BAL7 $93K 0.12 95000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BX7 $92K 0.12 95000 DBT US
ORLANDO HEALTH OBLIGATED GROUP 686514AP5 $92K 0.12 90000 DBT US
HUT 8 DC LLC 44813DAA4 $86K 0.11 85000 DBT US
PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY (PA) 709235T88 $79K 0.10 120000 DBT US
CHICAGO BOARD OF TRADE · $78K 0.10 59 DIR US
META PLATFORMS INC 30303MAJ1 $76K 0.10 75000 DBT US
SCE RECOVERY FUNDING LLC 78433LAK2 $73K 0.10 74000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCU7 $72K 0.09 90000 DBT US
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448CX7 $70K 0.09 85000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457DQ8 $65K 0.09 65000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBP1 $65K 0.08 65000 DBT US
VERTIV HOLDINGS COMPANY 92537NAB4 $49K 0.06 50000 DBT US

लाभांश 14 भुगतान

08
6.33%TTM यील्ड
$2.86TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.2240
31 अगस्त 2026$0.2310
31 जुलाई 2026$0.2320
30 जून 2026$0.2240
29 मई 2026$0.2290
30 अप्रैल 2026$0.2250
31 मार्च 2026$0.2330
2 मार्च 2026$0.2100
2 फ़रवरी 2026$0.2380
30 दिसमबर 2025$0.3610
1 दिसमबर 2025$0.2240
3 नवमबर 2025$0.2310
1 अक्टूबर 2025$0.2230
2 सितमबर 2025$0.2300

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $54776150 72.44% 1100000 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $9959300 13.17% 200000 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9959200 13.17% 200000 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $915110 1.21% 18377 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1544 0.00% 31 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $76.4M
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer… $76.6M
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… $76.9M
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … $76.9M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… लीवरेज्ड/इनवर्स $75.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
NBFC Neuberger Flexible Credit Incom… $73.9M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M