Precidian ETFs Trust (NVOH)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000058687 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $4.2M
- होल्डिंग्स
- 3
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 99.59%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 2
इस पृष्ठ पर
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$518K
- तिमाही समाप्त जून 2026
- -$534K
- पिछला 12 महीने
- +$4.1M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 3 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S | 670100205 | $4.0M | 96.87 | 84261 | EC | DK |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $116K | 2.79 | 116463 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$3K | -0.08 | 1 | DFE | CA |
क्षेत्रवार विवरण
Healthcare
97.3%
अन्य/अनमैप्ड
2.7%
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| RTXG Themes ETF Trust | $4.0M |