ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000093204 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$1.2M
होल्डिंग्स
1886
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
26.75%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
6.9
1% से ऊपर की स्थितियाँ
7
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
-$13K
तिमाही समाप्त मई 2026
-$13K
पिछला 12 महीने
+$823K

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1886 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
BigBear.ai Holdings, Inc. 08975B109 $645 0.06 128 EC US
Kinetik Holdings, Inc. 02215L209 $643 0.06 14 EC US
Allegiant Travel Co. 01748X102 $641 0.06 7 EC US
SiriusPoint Ltd. — $640 0.05 30 EC BM
Hawaiian Electric Industries, Inc. 419870100 $638 0.05 48 EC US
Waystar Holding Corp. 946784105 $637 0.05 32 EC US
CoreCivic, Inc. 21871N101 $632 0.05 30 EC US
GPGI, Inc. 20459V105 $632 0.05 52 EC US
Alarm.com Holdings, Inc. 011642105 $632 0.05 14 EC US
Northwest Natural Holding Co. 66765N105 $630 0.05 13 EC US
Bitdeer Technologies Group — $630 0.05 36 EC KY
Capri Holdings Ltd. — $629 0.05 34 EC VG
Newmark Group, Inc. 65158N102 $629 0.05 45 EC US
SPS Commerce, Inc. 78463M107 $624 0.05 11 EC US
T1 Energy, Inc. 35834F104 $623 0.05 59 EC US
Perdoceo Education Corp. 71363P106 $615 0.05 19 EC US
Thermon Group Holdings, Inc. 88362T103 $611 0.05 10 EC US
Shoals Technologies Group, Inc. 82489W107 $610 0.05 49 EC US
Northern Oil & Gas, Inc. 665531307 $610 0.05 28 EC US
Ducommun, Inc. 264147109 $609 0.05 4 EC US
Northwest Bancshares, Inc. 667340103 $608 0.05 43 EC US
Arcus Biosciences, Inc. 03969F109 $608 0.05 24 EC US
Green Brick Partners, Inc. 392709101 $605 0.05 9 EC US
Magnite, Inc. 55955D100 $602 0.05 42 EC US
Callaway Golf Co. 131193104 $601 0.05 39 EC US
Alpha Metallurgical Resources, Inc. 020764106 $597 0.05 3 EC US
Freshworks, Inc. 358054104 $592 0.05 61 EC US
OFG Bancorp 67103X102 $592 0.05 13 EC PR
Axogen, Inc. 05463X106 $592 0.05 15 EC US
Sezzle, Inc. 78435P105 $591 0.05 5 EC US
LendingClub Corp. 52603A208 $589 0.05 33 EC US
Six Flags Entertainment Corp. 83001C108 $588 0.05 28 EC US
BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 09058V103 $588 0.05 66 EC US
Progyny, Inc. 74340E103 $588 0.05 23 EC US
Stewart Information Services Corp. 860372101 $585 0.05 9 EC US
NuScale Power Corp. 67079K100 $583 0.05 46 EC US
Albany International Corp. 012348108 $582 0.05 9 EC US
Innospec, Inc. 45768S105 $581 0.05 7 EC US
DXP Enterprises, Inc. 233377407 $580 0.05 4 EC US
Amneal Pharmaceuticals, Inc. 03168L105 $579 0.05 44 EC US
Acadian Asset Management, Inc. 10948W103 $578 0.05 8 EC US
H2O America 784305104 $578 0.05 10 EC US
CTS Corp. 126501105 $578 0.05 9 EC US
NextNav, Inc. 65345N106 $577 0.05 28 EC US
Relay Therapeutics, Inc. 75943R102 $576 0.05 41 EC US
Pathward Financial, Inc. 59100U108 $576 0.05 7 EC US
Quaker Chemical Corp. 747316107 $574 0.05 4 EC US
Neogen Corp. 640491106 $574 0.05 64 EC US
Stock Yards Bancorp, Inc. 861025104 $574 0.05 8 EC US
Omnicell, Inc. 68213N109 $574 0.05 13 EC US
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क्षेत्रवार विवरण

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

लाभांश 4 भुगतान

$1.07
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
24 जून 2026 $0.1360
25 मार्च 2026 $0.1510
24 दिसमबर 2025 $0.6440
24 सितमबर 2025 $0.1340

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492567 69.56% 10552 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215522 30.44% 4617 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

इस जारीकर्ता से अधिक

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TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
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SSO ProShares Ultra S&P500 लीवरेज्ड/इनवर्स $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ लीवरेज्ड/इनवर्स $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
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