ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000093204 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$1.2M
होल्डिंग्स
1886
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
26.75%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
6.9
1% से ऊपर की स्थितियाँ
7
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
-$13K
तिमाही समाप्त मई 2026
-$13K
पिछला 12 महीने
+$823K

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1886 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Sunstone Hotel Investors, Inc. 867892101 $573 0.05 53 EC US
Super Group SGHC Ltd. — $573 0.05 46 EC GG
First Commonwealth Financial Corp. 319829107 $568 0.05 30 EC US
Diebold Nixdorf, Inc. 253651202 $568 0.05 7 EC US
LeMaitre Vascular, Inc. 525558201 $568 0.05 6 EC US
Interparfums, Inc. 458334109 $566 0.05 6 EC US
ARMOUR Residential REIT, Inc. 042315705 $566 0.05 33 EC US
Five9, Inc. 338307101 $560 0.05 23 EC US
Encore Capital Group, Inc. 292554102 $560 0.05 7 EC US
Cohen & Steers, Inc. 19247A100 $558 0.05 8 EC US
Disc Medicine, Inc. 254604101 $557 0.05 8 EC US
CorVel Corp. 221006109 $556 0.05 9 EC US
Sonos, Inc. 83570H108 $552 0.05 35 EC US
Spectrum Brands Holdings, Inc. 84790A105 $551 0.05 7 EC US
Photronics, Inc. 719405102 $550 0.05 17 EC US
Horace Mann Educators Corp. 440327104 $549 0.05 12 EC US
Douglas Emmett, Inc. 25960P109 $547 0.05 47 EC US
Flywire Corp. 302492103 $545 0.05 34 EC US
Baldwin Insurance Group, Inc. (The) 05589G102 $544 0.05 28 EC US
Global Net Lease, Inc. 379378201 $543 0.05 58 EC US
Talos Energy, Inc. 87484T108 $543 0.05 37 EC US
ADMA Biologics, Inc. 000899104 $543 0.05 68 EC US
Ziff Davis, Inc. 48123V102 $541 0.05 12 EC US
Uniti Group, Inc. 912932100 $539 0.05 48 EC US
Pediatrix Medical Group, Inc. 58502B106 $538 0.05 25 EC US
Strategic Education, Inc. 86272C103 $537 0.05 7 EC US
Huron Consulting Group, Inc. 447462102 $537 0.05 5 EC US
Aurinia Pharmaceuticals, Inc. 05156V102 $537 0.05 35 EC CA
Enerpac Tool Group Corp. 292765104 $536 0.05 16 EC US
Federal Agricultural Mortgage Corp. 313148306 $533 0.05 3 EC US
Nurix Therapeutics, Inc. 67080M103 $533 0.05 30 EC US
Diversified Healthcare Trust 25525P107 $532 0.05 64 EC US
Smartstop Self Storage REIT, Inc. 83192D402 $531 0.05 17 EC US
Proto Labs, Inc. 743713109 $530 0.05 7 EC US
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 830940102 $529 0.05 12 EC US
Sable Offshore Corp. 78574H104 $527 0.05 36 EC US
Adient plc — $526 0.05 23 EC IE
Webull Corp. — $525 0.05 82 EC KY
LTC Properties, Inc. 502175102 $524 0.04 14 EC US
Universal Technical Institute, Inc. 913915104 $524 0.04 14 EC US
Stellar Bancorp, Inc. 858927106 $523 0.04 14 EC US
Nelnet, Inc. 64031N108 $522 0.04 4 EC US
Getty Realty Corp. 374297109 $520 0.04 16 EC US
Bandwidth, Inc. 05988J103 $520 0.04 8 EC US
IMAX Corp. 45245E109 $516 0.04 13 EC CA
Sila Realty Trust, Inc. 146280508 $514 0.04 17 EC US
Central Garden & Pet Co. 153527205 $512 0.04 15 EC US
Select Medical Holdings Corp. 81619Q105 $512 0.04 31 EC US
Novocure Ltd. — $511 0.04 30 EC JE
Worthington Enterprises, Inc. 981811102 $511 0.04 9 EC US
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क्षेत्रवार विवरण

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

लाभांश 4 भुगतान

$1.07
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
24 जून 2026 $0.1360
25 मार्च 2026 $0.1510
24 दिसमबर 2025 $0.6440
24 सितमबर 2025 $0.1340

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492567 69.56% 10552 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215522 30.44% 4617 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

इस जारीकर्ता से अधिक

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TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
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UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ लीवरेज्ड/इनवर्स $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
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