ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000093204 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$1.2M
होल्डिंग्स
1886
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
26.75%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
6.9
1% से ऊपर की स्थितियाँ
7
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
-$13K
तिमाही समाप्त मई 2026
-$13K
पिछला 12 महीने
+$823K

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1886 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Preformed Line Products Co. 740444104 $370 0.03 1 EC US
Intapp, Inc. 45827U109 $369 0.03 16 EC US
agilon health, Inc. 00857U206 $369 0.03 4 EC US
TripAdvisor, Inc. 896945201 $369 0.03 33 EC US
National Vision Holdings, Inc. 63845R107 $368 0.03 22 EC US
First Advantage Corp. 31846B108 $368 0.03 23 EC US
Atlas Energy Solutions, Inc. 642045108 $367 0.03 22 EC US
Orchid Island Capital, Inc. 68571X301 $366 0.03 54 EC US
XPEL, Inc. 98379L100 $366 0.03 8 EC US
Alkami Technology, Inc. 01644J108 $363 0.03 20 EC US
Willdan Group, Inc. 96924N100 $363 0.03 4 EC US
Universal Corp. 913456109 $363 0.03 7 EC US
Alpha & Omega Semiconductor Ltd. — $363 0.03 8 EC BM
Slide Insurance Holdings, Inc. 831349105 $361 0.03 20 EC US
ProAssurance Corp. 74267C106 $360 0.03 15 EC US
Ameresco, Inc. 02361E108 $360 0.03 10 EC US
Herbalife Ltd. — $359 0.03 30 EC KY
G-III Apparel Group Ltd. 36237H101 $356 0.03 11 EC US
Rapport Therapeutics, Inc. 75383L102 $356 0.03 9 EC US
Global Business Travel Group I 37890B100 $355 0.03 38 EC US
Expro Group Holdings NV — $354 0.03 24 EC NL
NWPX Infrastructure, Inc. 667746101 $354 0.03 3 EC US
Ingles Markets, Inc. 457030104 $354 0.03 4 EC US
Astec Industries, Inc. 046224101 $353 0.03 7 EC US
Harrow, Inc. 415858109 $352 0.03 10 EC US
RLJ Lodging Trust 74965L101 $350 0.03 36 EC US
Vestis Corp. 29430C102 $349 0.03 27 EC US
NPK International, Inc. 651718504 $348 0.03 24 EC US
Brightstar Lottery plc — $348 0.03 31 EC GB
Gibraltar Industries, Inc. 374689107 $348 0.03 9 EC US
AMN Healthcare Services, Inc. 001744101 $348 0.03 12 EC US
ADTRAN Holdings, Inc. 00486H105 $348 0.03 21 EC US
NANO Nuclear Energy, Inc. 63010H108 $347 0.03 12 EC US
UMH Properties, Inc. 903002103 $345 0.03 23 EC US
Pelagos Insurance Capital Ltd. — $345 0.03 16 EC BM
Coursera, Inc. 22266M104 $345 0.03 64 EC US
Tecnoglass, Inc. — $345 0.03 8 EC KY
Tompkins Financial Corp. 890110109 $345 0.03 4 EC US
Pennant Group, Inc. (The) 70805E109 $342 0.03 10 EC US
CareDx, Inc. 14167L103 $342 0.03 15 EC US
Papa John's International, Inc. 698813102 $342 0.03 10 EC US
United States Lime & Minerals, Inc. 911922102 $342 0.03 3 EC US
Nuvation Bio, Inc. 67080N101 $339 0.03 71 EC US
MannKind Corp. 56400P706 $339 0.03 90 EC US
Aeva Technologies, Inc. 00835Q202 $338 0.03 12 EC US
Blackbaud, Inc. 09227Q100 $338 0.03 11 EC US
UroGen Pharma Ltd. — $338 0.03 12 EC IL
Centerspace 15202L107 $337 0.03 5 EC US
Ladder Capital Corp. 505743104 $337 0.03 33 EC US
Monte Rosa Therapeutics, Inc. 61225M102 $335 0.03 17 EC US
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क्षेत्रवार विवरण

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

लाभांश 4 भुगतान

$1.07
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
24 जून 2026 $0.1360
25 मार्च 2026 $0.1510
24 दिसमबर 2025 $0.6440
24 सितमबर 2025 $0.1340

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492567 69.56% 10552 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215522 30.44% 4617 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ लीवरेज्ड/इनवर्स $2.2B
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