ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000093204 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$1.2M
होल्डिंग्स
1886
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
26.75%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
6.9
1% से ऊपर की स्थितियाँ
7
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
-$13K
तिमाही समाप्त मई 2026
-$13K
पिछला 12 महीने
+$823K

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1886 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Enact Holdings, Inc. 29249E109 $334 0.03 8 EC US
Community Trust Bancorp, Inc. 204149108 $334 0.03 5 EC US
Miami International Holdings, Inc. 59356Q108 $331 0.03 7 EC US
Alliance Laundry Holdings, Inc. 01862Q107 $328 0.03 13 EC US
Liberty Latin America Ltd. — $328 0.03 40 EC BM
Energizer Holdings, Inc. 29272W109 $328 0.03 18 EC US
Lindsay Corp. 535555106 $328 0.03 3 EC US
Arbor Realty Trust, Inc. 038923108 $328 0.03 57 EC US
Chimera Investment Corp. 16934Q802 $327 0.03 24 EC US
Tandem Diabetes Care, Inc. 875372203 $327 0.03 19 EC US
Perella Weinberg Partners 71367G102 $326 0.03 19 EC US
Firefly Aerospace, Inc. 31816X106 $325 0.03 7 EC US
BioLife Solutions, Inc. 09062W204 $324 0.03 13 EC US
ScanSource, Inc. 806037107 $324 0.03 7 EC US
Millerknoll, Inc. 600544100 $324 0.03 20 EC US
Arteris, Inc. 04302A104 $324 0.03 9 EC US
KalVista Pharmaceuticals, Inc. 483497103 $322 0.03 12 EC US
Avanos Medical, Inc. 05350V106 $322 0.03 13 EC US
ACV Auctions, Inc. 00091G104 $322 0.03 49 EC US
Fresh Del Monte Produce, Inc. — $321 0.03 10 EC KY
CONMED Corp. 207410101 $321 0.03 9 EC US
US Physical Therapy, Inc. 90337L108 $321 0.03 5 EC US
United Parks & Resorts, Inc. 81282V100 $321 0.03 8 EC US
Innovex International, Inc. 457651107 $321 0.03 12 EC US
CEVA, Inc. 157210105 $320 0.03 8 EC US
Burke & Herbert Financial Services Corp. 12135Y108 $318 0.03 5 EC US
Donnelley Financial Solutions, Inc. 25787G100 $318 0.03 8 EC US
Upwork, Inc. 91688F104 $318 0.03 36 EC US
Stepan Co. 858586100 $317 0.03 6 EC US
Allient, Inc. 019330109 $317 0.03 4 EC US
Deluxe Corp. 248019101 $316 0.03 13 EC US
Univest Financial Corp. 915271100 $316 0.03 8 EC US
Middlesex Water Co. 596680108 $315 0.03 6 EC US
United States Antimony Corp. 911549103 $314 0.03 35 EC US
Green Plains, Inc. 393222104 $313 0.03 20 EC US
USA TODAY Co., Inc. 36472T109 $312 0.03 40 EC US
Gentherm, Inc. 37253A103 $312 0.03 9 EC US
Inhibrx Biosciences, Inc. 45720N103 $312 0.03 3 EC US
GeneDx Holdings Corp. 81663L200 $312 0.03 6 EC US
Douglas Dynamics, Inc. 25960R105 $312 0.03 7 EC US
Easterly Government Properties, Inc. 27616P301 $312 0.03 13 EC US
Nordic American Tankers Ltd. — $309 0.03 60 EC BM
First Mid Bancshares, Inc. 320866106 $308 0.03 7 EC US
Figs, Inc. 30260D103 $306 0.03 26 EC US
F&G Annuities & Life, Inc. 30190A104 $305 0.03 11 EC US
Integra LifeSciences Holdings Corp. 457985208 $305 0.03 19 EC US
Employers Holdings, Inc. 292218104 $304 0.03 7 EC US
AdaptHealth Corp. 00653Q102 $304 0.03 30 EC US
ArriVent Biopharma, Inc. 04272N102 $303 0.03 10 EC US
Collegium Pharmaceutical, Inc. 19459J104 $302 0.03 9 EC US
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क्षेत्रवार विवरण

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

लाभांश 4 भुगतान

$1.07
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
24 जून 2026 $0.1360
25 मार्च 2026 $0.1510
24 दिसमबर 2025 $0.6440
24 सितमबर 2025 $0.1340

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492567 69.56% 10552 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215522 30.44% 4617 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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