ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000093206 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$1.8M
होल्डिंग्स
507
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
43.00%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
8.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ
18
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
+$0
पिछला 12 महीने
+$1.4M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 507 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
RTX Corp. 75513E101 $5K 0.29 29 EC US
Wells Fargo & Co. 949746101 $5K 0.29 67 EC US
Sandisk Corp. 80004C200 $5K 0.29 3 EC US
Palo Alto Networks, Inc. 697435105 $5K 0.28 18 EC US
Linde plc — $5K 0.28 10 EC IE
Citigroup, Inc. 172967424 $5K 0.27 38 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $5K 0.26 11 EC US
Seagate Technology Holdings plc — $4K 0.25 5 EC IE
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $4K 0.25 92 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $4K 0.24 30 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $4K 0.23 15 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $4K 0.23 12 EC US
Amphenol Corp. 032095101 $4K 0.23 27 EC US
Thermo Fisher Scientific, Inc. 883556102 $4K 0.22 8 EC US
Boeing Co. (The) 097023105 $4K 0.22 17 EC US
NextEra Energy, Inc. 65339F101 $4K 0.22 45 EC US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $4K 0.22 38 EC US
Salesforce, Inc. 79466L302 $4K 0.21 20 EC US
American Express Co. 025816109 $4K 0.21 12 EC US
AT&T, Inc. 00206R102 $4K 0.21 152 EC US
Western Digital Corp. 958102105 $4K 0.21 7 EC US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $4K 0.21 24 EC US
AppLovin Corp. 03831W108 $4K 0.21 6 EC US
Crowdstrike Holdings, Inc. 22788C105 $4K 0.20 5 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $4K 0.20 27 EC US
Arista Networks, Inc. 040413205 $4K 0.20 22 EC US
Union Pacific Corp. 907818108 $3K 0.19 13 EC US
Intuitive Surgical, Inc. 46120E602 $3K 0.19 8 EC US
Honeywell International, Inc. 438516106 $3K 0.19 14 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $3K 0.18 38 EC US
Pfizer, Inc. 717081103 $3K 0.18 123 EC US
Eaton Corp. plc — $3K 0.18 8 EC IE
Uber Technologies, Inc. 90353T100 $3K 0.18 45 EC US
Charles Schwab Corp. (The) 808513105 $3K 0.18 36 EC US
Blackrock, Inc. 09290D101 $3K 0.18 3 EC US
Welltower, Inc. 95040Q104 $3K 0.17 15 EC US
Corning, Inc. 219350105 $3K 0.17 17 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $3K 0.17 27 EC US
S&P Global, Inc. 78409V104 $3K 0.17 7 EC US
Prologis, Inc. 74340W103 $3K 0.16 20 EC US
ServiceNow, Inc. 81762P102 $3K 0.16 23 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $3K 0.16 17 EC US
Deere & Co. 244199105 $3K 0.15 5 EC US
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 92532F100 $3K 0.15 6 EC US
Newmont Corp. 651639106 $3K 0.15 24 EC US
Capital One Financial Corp. 14040H105 $3K 0.15 14 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $3K 0.14 12 EC US
Danaher Corp. 235851102 $3K 0.14 14 EC US
CVS Health Corp. 126650100 $3K 0.14 28 EC US
Parker-Hannifin Corp. 701094104 $3K 0.14 3 EC US
पृष्ठ 2 का 11
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क्षेत्रवार विवरण

Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%

लाभांश 4 भुगतान

$0.89
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
24 जून 2026 $0.3360
25 मार्च 2026 $0.1630
24 दिसमबर 2025 $0.2420
24 सितमबर 2025 $0.1450

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Kingstone Capital Partners Texas, LLC $7006960 61.42% 12439 शेयर 30 जून 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $3262279 28.60% 73403 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $324259 2.84% 7296 शेयर 30 जून 2026
Sovran Advisors, LLC $313679 2.75% 7066 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $261905 2.30% 5893 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $235550 2.06% 5300 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0.03% 69 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $44 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

इस जारीकर्ता से अधिक

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TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
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