ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000093206 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$1.8M
होल्डिंग्स
507
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
43.00%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
8.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ
18
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
+$0
पिछला 12 महीने
+$1.4M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 507 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Vertiv Holdings Co. 92537N108 $3K 0.14 8 EC US
Dell Technologies, Inc. 24703L202 $3K 0.14 6 EC US
Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 $3K 0.14 44 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $3K 0.14 36 EC US
Chubb Ltd. — $2K 0.14 8 EC CH
Starbucks Corp. 855244109 $2K 0.14 25 EC US
Progressive Corp. (The) 743315103 $2K 0.14 13 EC US
Accenture plc — $2K 0.14 13 EC IE
Adobe, Inc. 00724F101 $2K 0.13 9 EC US
Howmet Aerospace, Inc. 443201108 $2K 0.13 9 EC US
Trane Technologies plc — $2K 0.13 5 EC IE
Cadence Design Systems, Inc. 127387108 $2K 0.13 6 EC US
McKesson Corp. 58155Q103 $2K 0.12 3 EC US
Southern Co. (The) 842587107 $2K 0.12 24 EC US
CME Group, Inc. 12572Q105 $2K 0.12 8 EC US
Equinix, Inc. 29444U700 $2K 0.12 2 EC US
Stryker Corp. 863667101 $2K 0.12 7 EC US
Quanta Services, Inc. 74762E102 $2K 0.12 3 EC US
Lockheed Martin Corp. 539830109 $2K 0.12 4 EC US
Bank of New York Mellon Corp. (The) 064058100 $2K 0.12 15 EC US
Duke Energy Corp. 26441C204 $2K 0.12 17 EC US
General Dynamics Corp. 369550108 $2K 0.12 6 EC US
Medtronic plc — $2K 0.12 28 EC IE
FedEx Corp. 31428X106 $2K 0.12 5 EC US
Freeport-McMoRan, Inc. 35671D857 $2K 0.11 31 EC US
Constellation Energy Corp. 21037T109 $2K 0.11 7 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $2K 0.11 9 EC US
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 693475105 $2K 0.11 9 EC US
Intuit, Inc. 461202103 $2K 0.11 6 EC US
Elevance Health, Inc. 036752103 $2K 0.11 5 EC US
Cummins, Inc. 231021106 $2K 0.11 3 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $2K 0.11 78 EC US
Fortinet, Inc. 34959E109 $2K 0.11 14 EC US
Williams Cos., Inc. (The) 969457100 $2K 0.11 27 EC US
Synopsys, Inc. 871607107 $2K 0.11 4 EC US
Marriott International, Inc. 571903202 $2K 0.11 5 EC US
T-Mobile US, Inc. 872590104 $2K 0.11 10 EC US
Blackstone, Inc. 09260D107 $2K 0.10 16 EC US
American Tower Corp. 03027X100 $2K 0.10 10 EC US
US Bancorp 902973304 $2K 0.10 34 EC US
Comfort Systems USA, Inc. 199908104 $2K 0.10 1 EC US
CSX Corp. 126408103 $2K 0.10 40 EC US
Intercontinental Exchange, Inc. 45866F104 $2K 0.10 12 EC US
Marsh & McLennan Cos., Inc. 571748102 $2K 0.10 11 EC US
SLB Ltd. 806857108 $2K 0.10 32 EC CW
Johnson Controls International plc — $2K 0.10 13 EC IE
Ciena Corp. 171779309 $2K 0.10 3 EC US
Datadog, Inc. 23804L103 $2K 0.10 7 EC US
Emerson Electric Co. 291011104 $2K 0.10 12 EC US
Valero Energy Corp. 91913Y100 $2K 0.10 7 EC US
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क्षेत्रवार विवरण

Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%

लाभांश 4 भुगतान

$0.89
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
24 जून 2026 $0.3360
25 मार्च 2026 $0.1630
24 दिसमबर 2025 $0.2420
24 सितमबर 2025 $0.1450

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Kingstone Capital Partners Texas, LLC $7006960 61.42% 12439 शेयर 30 जून 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $3262279 28.60% 73403 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $324259 2.84% 7296 शेयर 30 जून 2026
Sovran Advisors, LLC $313679 2.75% 7066 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $261905 2.30% 5893 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $235550 2.06% 5300 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0.03% 69 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $44 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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