ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000093206 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$1.8M
होल्डिंग्स
507
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
43.00%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
8.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ
18
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
+$0
पिछला 12 महीने
+$1.4M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 507 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $683 0.04 7 EC US
Paychex, Inc. 704326107 $679 0.04 7 EC US
Fiserv, Inc. 337738108 $679 0.04 12 EC US
Expedia Group, Inc. 30212P303 $677 0.04 3 EC US
VICI Properties, Inc. 925652109 $677 0.04 24 EC US
Atmos Energy Corp. 049560105 $677 0.04 4 EC US
NRG Energy, Inc. 629377508 $670 0.04 5 EC US
Cboe Global Markets, Inc. 12503M108 $667 0.04 2 EC US
Northern Trust Corp. 665859104 $662 0.04 4 EC US
Roper Technologies, Inc. 776696106 $651 0.04 2 EC US
M&T Bank Corp. 55261F104 $648 0.04 3 EC US
Ameren Corp. 023608102 $648 0.04 6 EC US
West Pharmaceutical Services, Inc. 955306105 $646 0.04 2 EC US
Dover Corp. 260003108 $634 0.04 3 EC US
GE HealthCare Technologies, Inc. 36266G107 $623 0.03 10 EC US
Copart, Inc. 217204106 $623 0.03 19 EC US
Teledyne Technologies, Inc. 879360105 $620 0.03 1 EC US
First Solar, Inc. 336433107 $614 0.03 2 EC US
Williams-Sonoma, Inc. 969904101 $611 0.03 3 EC US
Centene Corp. 15135B101 $596 0.03 10 EC US
CenterPoint Energy, Inc. 15189T107 $592 0.03 14 EC US
DexCom, Inc. 252131107 $590 0.03 8 EC US
Biogen, Inc. 09062X103 $588 0.03 3 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $582 0.03 3 EC US
Tapestry, Inc. 876030107 $582 0.03 4 EC US
Martin Marietta Materials, Inc. 573284106 $582 0.03 1 EC US
Raymond James Financial, Inc. 754730109 $574 0.03 4 EC US
Ingersoll Rand, Inc. 45687V106 $573 0.03 8 EC US
ResMed, Inc. 761152107 $572 0.03 3 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $572 0.03 8 EC US
VeriSign, Inc. 92343E102 $571 0.03 2 EC US
Otis Worldwide Corp. 68902V107 $567 0.03 8 EC US
PPL Corp. 69351T106 $566 0.03 16 EC US
PPG Industries, Inc. 693506107 $565 0.03 5 EC US
Citizens Financial Group, Inc. 174610105 $560 0.03 9 EC US
Edison International 281020107 $560 0.03 8 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp. 192446102 $558 0.03 10 EC US
Dollar General Corp. 256677105 $553 0.03 5 EC US
JB Hunt Transport Services, Inc. 445658107 $553 0.03 2 EC US
Xylem, Inc. 98419M100 $548 0.03 5 EC US
AvalonBay Communities, Inc. 053484101 $548 0.03 3 EC US
Eversource Energy 30040W108 $546 0.03 8 EC US
HP, Inc. 40434L105 $541 0.03 20 EC US
Dow, Inc. 260557103 $540 0.03 16 EC US
CH Robinson Worldwide, Inc. 12541W209 $536 0.03 3 EC US
Regions Financial Corp. 7591EP100 $532 0.03 19 EC US
Albemarle Corp. 012653101 $529 0.03 3 EC US
Verisk Analytics, Inc. 92345Y106 $525 0.03 3 EC US
Veeva Systems, Inc. 922475108 $523 0.03 3 EC US
T. Rowe Price Group, Inc. 74144T108 $523 0.03 5 EC US
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क्षेत्रवार विवरण

Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%

लाभांश 4 भुगतान

$0.89
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
24 जून 2026 $0.3360
25 मार्च 2026 $0.1630
24 दिसमबर 2025 $0.2420
24 सितमबर 2025 $0.1450

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Kingstone Capital Partners Texas, LLC $7006960 61.42% 12439 शेयर 30 जून 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $3262279 28.60% 73403 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $324259 2.84% 7296 शेयर 30 जून 2026
Sovran Advisors, LLC $313679 2.75% 7066 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $261905 2.30% 5893 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $235550 2.06% 5300 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0.03% 69 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $44 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

इस जारीकर्ता से अधिक

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TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
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UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ लीवरेज्ड/इनवर्स $2.2B
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