ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000093206 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$1.8M
होल्डिंग्स
507
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
43.00%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
8.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ
18
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
+$0
पिछला 12 महीने
+$1.4M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 507 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Rockwell Automation, Inc. 773903109 $902 0.05 2 EC US
Old Dominion Freight Line, Inc. 679580100 $901 0.05 4 EC US
Axon Enterprise, Inc. 05464C101 $897 0.05 2 EC US
Take-Two Interactive Software, Inc. 874054109 $897 0.05 4 EC US
PayPal Holdings, Inc. 70450Y103 $895 0.05 20 EC US
Chipotle Mexican Grill, Inc. 169656105 $892 0.05 28 EC US
Ameriprise Financial, Inc. 03076C106 $891 0.05 2 EC US
American International Group, Inc. 026874784 $891 0.05 12 EC US
Yum! Brands, Inc. 988498101 $888 0.05 6 EC US
Becton Dickinson & Co. 075887109 $883 0.05 6 EC US
DR Horton, Inc. 23331A109 $883 0.05 6 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $871 0.05 29 EC US
Interactive Brokers Group, Inc. 45841N107 $870 0.05 10 EC US
Public Service Enterprise Group, Inc. 744573106 $865 0.05 11 EC US
Vulcan Materials Co. 929160109 $849 0.05 3 EC US
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $845 0.05 8 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $844 0.05 10 EC US
EMCOR Group, Inc. 29084Q100 $827 0.05 1 EC US
Crown Castle, Inc. 22822V101 $824 0.05 9 EC US
Agilent Technologies, Inc. 00846U101 $813 0.05 6 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $808 0.05 13 EC US
Prudential Financial, Inc. 744320102 $805 0.05 8 EC US
United Airlines Holdings, Inc. 910047109 $804 0.05 7 EC US
Republic Services, Inc. 760759100 $802 0.04 4 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $798 0.04 10 EC US
Carnival Corp. Ltd. — $786 0.04 28 EC BM
PG&E Corp. 69331C108 $784 0.04 48 EC US
Steel Dynamics, Inc. 858119100 $780 0.04 3 EC US
Qnity Electronics, Inc. 74743L100 $780 0.04 5 EC US
WEC Energy Group, Inc. 92939U106 $777 0.04 7 EC US
Iron Mountain, Inc. 46284V101 $770 0.04 6 EC US
EQT Corp. 26884L109 $769 0.04 14 EC US
Casey's General Stores, Inc. 147528103 $767 0.04 1 EC US
Waters Corp. 941848103 $767 0.04 2 EC US
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $766 0.04 4 EC US
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416515104 $763 0.04 6 EC US
Sysco Corp. 871829107 $758 0.04 10 EC US
CBRE Group, Inc. 12504L109 $750 0.04 6 EC US
Workday, Inc. 98138H101 $731 0.04 5 EC US
Jabil, Inc. 466313103 $729 0.04 2 EC US
IQVIA Holdings, Inc. 46266C105 $729 0.04 4 EC US
Kenvue, Inc. 49177J102 $726 0.04 42 EC US
Corpay, Inc. 219948106 $724 0.04 2 EC US
Extra Space Storage, Inc. 30225T102 $722 0.04 5 EC US
Huntington Bancshares, Inc. 446150104 $720 0.04 44 EC US
Arch Capital Group Ltd. — $715 0.04 8 EC BM
DTE Energy Co. 233331107 $714 0.04 5 EC US
Halliburton Co. 406216101 $699 0.04 18 EC US
Zoetis, Inc. 98978V103 $699 0.04 9 EC US
NetApp, Inc. 64110D104 $697 0.04 4 EC US
पृष्ठ 6 का 11
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क्षेत्रवार विवरण

Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%

लाभांश 4 भुगतान

$0.89
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
24 जून 2026 $0.3360
25 मार्च 2026 $0.1630
24 दिसमबर 2025 $0.2420
24 सितमबर 2025 $0.1450

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Kingstone Capital Partners Texas, LLC $7006960 61.42% 12439 शेयर 30 जून 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $3262279 28.60% 73403 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $324259 2.84% 7296 शेयर 30 जून 2026
Sovran Advisors, LLC $313679 2.75% 7066 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $261905 2.30% 5893 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $235550 2.06% 5300 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0.03% 69 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $44 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

इस जारीकर्ता से अधिक

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TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
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UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ लीवरेज्ड/इनवर्स $2.2B
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