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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -10.95%▼ -10.83%
3M▼ -19.77%▼ -19.66%
6M▲ +9.96%▲ +10.15%
YTD▲ +10.05%▲ +10.36%
1Y▲ +9.81%▲ +10.33%
3Y▲ +121.06%▲ +124.75%
5Y▲ +69.74%▲ +72.97%
अधिकतम2 फ़रवरी 2007 से▲ +739.85%▲ +865.22%
अस्थिरता 1Y34.46%
अस्थिरता 3 साल33.58%
अधिकतम गिरावट 3 साल -36.65% 29 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.64
शार्प 1 साल*0.45

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$2.7M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$3.2M
पिछला 12 महीने -$2.8M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 89 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
अज्ञात सुरक्षा · $1.3M 4.74 3061 DE US
Caterpillar, Inc. 149123101 $1.3M 4.73 1535 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $1.3M 4.49 5595 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $1.2M 4.17 2573 DE US
General Electric Co. 369604301 $1.1M 3.94 3462 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $951K 3.34 6038 DE US
GE Vernova, Inc. 36828A101 $864K 3.04 892 EC US
RTX Corp. 75513E101 $796K 2.80 4430 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $626K 2.20 5326 DE US
Repurchase Agreement · $606K 2.13 605901 RA US
Boeing Co. (The) 097023105 $599K 2.11 2593 EC US
Union Pacific Corp. 907818108 $515K 1.81 1960 EC US
Eaton Corp. plc · $514K 1.81 1283 EC IE
Honeywell International, Inc. 438516106 $499K 1.75 2097 EC US
Uber Technologies, Inc. 90353T100 $478K 1.68 6794 EC US
Deere & Co. 244199105 $451K 1.58 831 EC US
Vertiv Holdings Co. 92537N108 $398K 1.40 1261 EC US
Repurchase Agreement · $381K 1.34 381288 RA US
Lockheed Martin Corp. 539830109 $354K 1.25 668 EC US
Parker-Hannifin Corp. 701094104 $354K 1.24 419 EC US
Quanta Services, Inc. 74762E102 $349K 1.23 490 EC US
Howmet Aerospace, Inc. 443201108 $342K 1.20 1325 EC US
Trane Technologies plc · $329K 1.16 729 EC IE
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $295K 1.04 1328 EC US
FedEx Corp. 31428X106 $294K 1.03 715 EC US
Cummins, Inc. 231021106 $294K 1.03 454 EC US
General Dynamics Corp. 369550108 $290K 1.02 837 EC US
Repurchase Agreement · $286K 1.01 285966 RA US
CSX Corp. 126408103 $278K 0.98 6136 EC US
Johnson Controls International plc · $271K 0.95 2021 EC IE
Emerson Electric Co. 291011104 $267K 0.94 1856 EC US
3M Co. 88579Y101 $266K 0.93 1737 EC US
United Parcel Service, Inc. 911312106 $260K 0.91 2437 EC US
Waste Management, Inc. 94106L109 $259K 0.91 1227 EC US
Northrop Grumman Corp. 666807102 $249K 0.87 441 EC US
TransDigm Group, Inc. 893641100 $232K 0.81 184 EC US
Norfolk Southern Corp. 655844108 $226K 0.80 742 EC US
Comfort Systems USA, Inc. 199908104 $216K 0.76 118 EC US
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $214K 0.75 864 EC US
Repurchase Agreement · $210K 0.74 209708 RA US
United Rentals, Inc. 911363109 $208K 0.73 209 EC US
L3Harris Technologies, Inc. 502431109 $195K 0.68 618 EC US
Cintas Corp. 172908105 $192K 0.68 1124 EC US
PACCAR, Inc. 693718108 $191K 0.67 1732 EC US
WW Grainger, Inc. 384802104 $180K 0.63 146 EC US
Delta Air Lines, Inc. 247361702 $177K 0.62 2143 EC US
AMETEK, Inc. 031100100 $171K 0.60 758 EC US
Fastenal Co. 311900104 $167K 0.59 3788 EC US
Rockwell Automation, Inc. 773903109 $167K 0.59 371 EC US
Carrier Global Corp. 14448C104 $166K 0.58 2594 EC US

लाभांश 63 भुगतान

08
0.47%TTM यील्ड
$0.24TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.0720
24 जून 2026$0.0260
25 मार्च 2026$0.0500
24 दिसमबर 2025$0.0900
24 सितमबर 2025$0.1350
25 जून 2025$0.1030
26 मार्च 2025$0.0920
23 दिसमबर 2024$0.0380
25 सितमबर 2024$0.0030
26 जून 2024$0.0110
20 मार्च 2024$0.0150
20 दिसमबर 2023$0.0610
22 दिसमबर 2022$0.0470
23 मार्च 2022$0.0070
23 मार्च 2021$0.0105
23 दिसमबर 2020$0.0090
23 सितमबर 2020$0.0060
24 जून 2020$0.0132
25 मार्च 2020$0.0447
24 दिसमबर 2019$0.0283
25 सितमबर 2019$0.0215
25 जून 2019$0.0307
20 मार्च 2019$0.0467
26 दिसमबर 2018$0.0348
20 जून 2018$0.0055
21 मार्च 2018$0.0080
26 दिसमबर 2017$0.0245
27 सितमबर 2017$0.0013
21 जून 2017$0.0025
22 मार्च 2017$0.0160
21 दिसमबर 2016$0.0198
22 जून 2016$0.0067
23 मार्च 2016$0.0195
22 दिसमबर 2015$0.0144
24 जून 2015$0.0077
25 मार्च 2015$0.0143
22 दिसमबर 2014$0.0157
24 सितमबर 2014$0.0002
25 जून 2014$0.0111
26 मार्च 2014$0.0070
24 दिसमबर 2013$0.0079
25 सितमबर 2013$0.0017
26 जून 2013$0.0008
20 मार्च 2013$0.0038
25 सितमबर 2012$0.0027
20 जून 2012$0.0032
21 मार्च 2012$0.0075
21 सितमबर 2011$0.0036
23 मार्च 2011$0.0024
21 सितमबर 2010$0.0045

संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC $1039122 39.86% 16332 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $486792 18.67% 7651 शेयर 30 जून 2026
Gotham Asset Management, LLC $390784 14.99% 6142 शेयर 30 जून 2026
IMC-Chicago, LLC $345801 13.26% 5435 शेयर 30 जून 2026
SteelPeak Wealth, LLC $305400 11.71% 4800 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $30009 1.15% 472 शेयर 30 जून 2026
Beacon Capital Management, Inc. $6426 0.25% 101 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $2497 0.10% 51 शेयर 31 मार्च 2026
MORGAN STANLEY $123 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $57 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… लीवरेज्ड/इनवर्स $28.5M
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Y… $28.7M
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M
EBIZ Global X E-commerce ETF $28.4M
SMST Defiance Daily Target 2x Short … लीवरेज्ड/इनवर्स $28.4M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Oc… $28.0M
IEDI iShares U.S. Consumer Focused E… $28.0M
CCOR Core Alternative ETF $27.9M