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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.97%▼ -5.84%
3M▼ -15.79%▼ -15.68%
6M▲ +3.89%▲ +4.08%
YTD▲ +13.48%▲ +13.79%
1Y▲ +13.11%▲ +13.64%
3Y▲ +136.97%▲ +140.92%
5Y▲ +70.21%▲ +73.45%
अधिकतम2 फ़रवरी 2007 से▲ +765.98%▲ +895.25%
अस्थिरता 1Y34.52%
अस्थिरता 3 साल33.57%
अधिकतम गिरावट 3 साल -36.65% 29 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.63
शार्प 1 साल*0.53

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$2.7M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$3.2M
पिछला 12 महीने -$2.8M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 89 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 929740108 $147K 0.52 562 EC US
Old Dominion Freight Line, Inc. 679580100 $137K 0.48 608 EC US
Republic Services, Inc. 760759100 $133K 0.47 663 EC US
EMCOR Group, Inc. 29084Q100 $124K 0.44 150 EC US
United Airlines Holdings, Inc. 910047109 $122K 0.43 1066 EC US
Axon Enterprise, Inc. 05464C101 $116K 0.41 259 EC US
Paychex, Inc. 704326107 $103K 0.36 1065 EC US
Copart, Inc. 217204106 $96K 0.34 2942 EC US
Dover Corp. 260003108 $94K 0.33 446 EC US
Otis Worldwide Corp. 68902V107 $91K 0.32 1284 EC US
Xylem, Inc. 98419M100 $88K 0.31 804 EC US
Ingersoll Rand, Inc. 45687V106 $84K 0.30 1175 EC US
Hubbell, Inc. 443510607 $84K 0.29 177 EC US
Verisk Analytics, Inc. 92345Y106 $80K 0.28 458 EC US
Expeditors International of Washington, Inc. 302130109 $70K 0.25 443 EC US
Southwest Airlines Co. 844741108 $70K 0.24 1623 EC US
CH Robinson Worldwide, Inc. 12541W209 $70K 0.24 390 EC US
JB Hunt Transport Services, Inc. 445658107 $69K 0.24 248 EC US
Veralto Corp. 92338C103 $68K 0.24 822 EC US
Equifax, Inc. 294429105 $66K 0.23 397 EC US
Snap-on, Inc. 833034101 $64K 0.22 172 EC US
Fortive Corp. 34959J108 $60K 0.21 1033 EC US
Broadridge Financial Solutions, Inc. 11133T103 $60K 0.21 388 EC US
Leidos Holdings, Inc. 525327102 $54K 0.19 420 EC US
Generac Holdings, Inc. 368736104 $54K 0.19 193 EC US
Lennox International, Inc. 526107107 $53K 0.19 106 EC US
Textron, Inc. 883203101 $53K 0.19 575 EC US
IDEX Corp. 45167R104 $52K 0.18 249 EC US
Nordson Corp. 655663102 $51K 0.18 176 EC US
Masco Corp. 574599106 $47K 0.17 672 EC US
Jacobs Solutions, Inc. 46982L108 $46K 0.16 385 EC US
Rollins, Inc. 775711104 $46K 0.16 968 EC US
Stanley Black & Decker, Inc. 854502101 $41K 0.14 512 EC US
Huntington Ingalls Industries, Inc. 446413106 $40K 0.14 129 EC US
Pentair plc · $38K 0.13 541 EC IE
Allegion plc · $37K 0.13 286 EC IE
Builders FirstSource, Inc. 12008R107 $28K 0.10 364 EC US
A O Smith Corp. 831865209 $21K 0.07 371 EC US
Ralliant Corp. 750940108 $62 0.00 1 EC US

लाभांश 63 भुगतान

08
0.45%TTM यील्ड
$0.24TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.0720
24 जून 2026$0.0260
25 मार्च 2026$0.0500
24 दिसमबर 2025$0.0900
24 सितमबर 2025$0.1350
25 जून 2025$0.1030
26 मार्च 2025$0.0920
23 दिसमबर 2024$0.0380
25 सितमबर 2024$0.0030
26 जून 2024$0.0110
20 मार्च 2024$0.0150
20 दिसमबर 2023$0.0610
22 दिसमबर 2022$0.0470
23 मार्च 2022$0.0070
23 मार्च 2021$0.0105
23 दिसमबर 2020$0.0090
23 सितमबर 2020$0.0060
24 जून 2020$0.0132
25 मार्च 2020$0.0447
24 दिसमबर 2019$0.0283
25 सितमबर 2019$0.0215
25 जून 2019$0.0307
20 मार्च 2019$0.0467
26 दिसमबर 2018$0.0348
20 जून 2018$0.0055
21 मार्च 2018$0.0080
26 दिसमबर 2017$0.0245
27 सितमबर 2017$0.0013
21 जून 2017$0.0025
22 मार्च 2017$0.0160
21 दिसमबर 2016$0.0198
22 जून 2016$0.0067
23 मार्च 2016$0.0195
22 दिसमबर 2015$0.0144
24 जून 2015$0.0077
25 मार्च 2015$0.0143
22 दिसमबर 2014$0.0157
24 सितमबर 2014$0.0002
25 जून 2014$0.0111
26 मार्च 2014$0.0070
24 दिसमबर 2013$0.0079
25 सितमबर 2013$0.0017
26 जून 2013$0.0008
20 मार्च 2013$0.0038
25 सितमबर 2012$0.0027
20 जून 2012$0.0032
21 मार्च 2012$0.0075
21 सितमबर 2011$0.0036
23 मार्च 2011$0.0024
21 सितमबर 2010$0.0045

संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC $1039122 39.86% 16332 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $486792 18.67% 7651 शेयर 30 जून 2026
Gotham Asset Management, LLC $390784 14.99% 6142 शेयर 30 जून 2026
IMC-Chicago, LLC $345801 13.26% 5435 शेयर 30 जून 2026
SteelPeak Wealth, LLC $305400 11.71% 4800 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $30009 1.15% 472 शेयर 30 जून 2026
Beacon Capital Management, Inc. $6426 0.25% 101 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $2497 0.10% 51 शेयर 31 मार्च 2026
MORGAN STANLEY $123 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $57 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… लीवरेज्ड/इनवर्स $28.5M
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Y… $28.7M
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M
EBIZ Global X E-commerce ETF $28.4M
SMST Defiance Daily Target 2x Short … लीवरेज्ड/इनवर्स $28.4M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Oc… $28.0M
IEDI iShares U.S. Consumer Focused E… $28.0M
CCOR Core Alternative ETF $27.9M