ProShares Trust (EFO)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000022302 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $29.5M
- होल्डिंग्स
- 10
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 86.38%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 5.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$1.5M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$4.7M
- पिछला 12 महीने
- +$8.0M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 40.72 | 120000 | OTHER | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.2M | 7.40 | 5110 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.1M | 7.20 | 5659 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 7.05 | 2080100 | RA | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.1M | 6.97 | 3724 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.9M | 6.57 | 1066 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 4.44 | 1308987 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $982K | 3.33 | 981741 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $720K | 2.44 | 719943 | RA | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $82K | 0.28 | 11117 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $4961103 | 60.63% | 67800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1507500 | 18.42% | 20602 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $1039452 | 12.70% | 14206 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $292690 | 3.58% | 4000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $283696 | 3.47% | 3877 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $85832 | 1.05% | 1173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12293 | 0.15% | 168 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $350 | 0.00% | 5471 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |
| QNXT iShares Trust | $29.1M |