ProShares Trust (UBT)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000027193 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $64.0M
- होल्डिंग्स
- 11
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 91.13%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$2.8M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$8.0M
- पिछला 12 महीने
- -$70.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 11 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 93.93 | 600000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $583K | 0.91 | 582813 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $367K | 0.57 | 366759 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $275K | 0.43 | 275069 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $202K | 0.32 | 201717 | RA | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $12K | 0.02 | 17 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$662K | -1.03 | 336887 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$765K | -1.20 | 254668 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$855K | -1.34 | 212322 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$949K | -1.48 | 279851 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.2M | -1.89 | 242863 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| PMV Capital Advisers, LLC | $1275180 | 35.47% | 78184 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $941000 | 26.18% | 57683 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $453924 | 12.63% | 27831 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $415905 | 11.57% | 25500 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $244650 | 6.81% | 15000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $207137 | 5.76% | 12700 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19572 | 0.54% | 1200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITIGROUP INC | $14467 | 0.40% | 887 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $6067 | 0.17% | 372 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5065 | 0.14% | 311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4077 | 0.11% | 250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2740 | 0.08% | 168 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2007 | 0.06% | 123 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1859 | 0.05% | 114 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1133 | 0.03% | 69 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| XYLG Global X Funds | $64.1M |
| JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $64.2M |
| RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $64.2M |
| MADE iShares Trust | $64.4M |
| HERO Global X Funds | $64.6M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |