ProShares Smart Materials ETF (TINT)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.66% | ▼ -4.56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.70% | ▼ -5.60% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 38 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeon Corp. | · | $116K | 5.47 | 8419 | EC | JP |
| Akzo Nobel NV | · | $115K | 5.46 | 1508 | EC | NL |
| LG Display Co. Ltd. | · | $114K | 5.39 | 10687 | EC | KR |
| Syensqo SA | · | $111K | 5.26 | 1419 | EC | BE |
| Cabot Corp. | 127055101 | $105K | 4.97 | 1202 | EC | US |
| Sika AG | · | $99K | 4.66 | 502 | EC | CH |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $95K | 4.49 | 841 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $94K | 4.42 | 443 | EC | US |
| RPM International, Inc. | 749685103 | $93K | 4.41 | 880 | EC | US |
| Hexcel Corp. | 428291108 | $93K | 4.38 | 1033 | EC | US |
| Arkema SA | · | $91K | 4.29 | 1278 | EC | FR |
| Solvay SA | · | $87K | 4.09 | 2868 | EC | BE |
| Universal Display Corp. | 91347P105 | $86K | 4.06 | 932 | EC | US |
| Hansol Chemical Co. Ltd. | · | $83K | 3.95 | 466 | EC | KR |
| OCI Holdings Co. Ltd. | · | $82K | 3.89 | 355 | EC | KR |
| Ingevity Corp. | 45688C107 | $82K | 3.87 | 1208 | EC | US |
| Chemours Co. (The) | 163851108 | $77K | 3.63 | 3470 | EC | US |
| Hydrograph Clean Power, Inc. | 44888L108 | $77K | 3.63 | 15811 | EC | CA |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $76K | 3.57 | 75500 | STIV | US |
| Mersen SA | · | $55K | 2.62 | 1135 | EC | FR |
| Toagosei Co. Ltd. | · | $55K | 2.59 | 4954 | EC | JP |
| Kopin Corp. | 500600101 | $49K | 2.30 | 8523 | EC | US |
| Neo Performance Materials, Inc. | 64046G106 | $44K | 2.06 | 1933 | EC | CA |
| Koppers Holdings, Inc. | 50060P106 | $37K | 1.73 | 899 | EC | US |
| OCI Co. Ltd. | · | $33K | 1.57 | 411 | EC | KR |
| Duk San Neolux Co. Ltd. | · | $29K | 1.39 | 1139 | EC | KR |
| LX Semicon Co. Ltd. | · | $26K | 1.23 | 746 | EC | KR |
| Solus Advanced Materials Co. Ltd. | · | $25K | 1.18 | 3221 | EC | KR |
| Innox Advanced Materials Co. Ltd. | · | $18K | 0.87 | 915 | EC | KR |
| Tayca Corp. | · | $16K | 0.78 | 1097 | EC | JP |
| 3-D Matrix Ltd. | · | $16K | 0.75 | 5870 | EC | JP |
| EURO | · | $5K | 0.22 | 4068 | STIV | XX |
| Swiss Franc | · | $214 | 0.01 | 167 | STIV | CH |
| Canadian Dollar | · | $171 | 0.01 | 236 | STIV | CA |
| Hong Kong Dollar | · | $46 | 0.00 | 364 | STIV | HK |
| Singapore Dollar | · | $6 | 0.00 | 8 | STIV | SG |
| Japanese Yen | · | $4 | 0.00 | 561 | STIV | JP |
| South Korea Won | · | $0 | 0.00 | 285 | STIV | KR |
लाभांश 20 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 सितमबर 2026 | $0.0420 |
| 24 जून 2026 | $0.3100 |
| 25 मार्च 2026 | $0.0690 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.0430 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.0310 |
| 25 जून 2025 | $0.2660 |
| 26 मार्च 2025 | $0.0830 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.0850 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.0620 |
| 26 जून 2024 | $0.2680 |
| 20 मार्च 2024 | $0.0130 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.0910 |
| 20 सितमबर 2023 | $0.0190 |
| 21 जून 2023 | $0.1720 |
| 22 मार्च 2023 | $0.0540 |
| 22 दिसमबर 2022 | $0.2030 |
| 21 सितमबर 2022 | $0.0270 |
| 22 जून 2022 | $0.0400 |
| 23 मार्च 2022 | $0.1190 |
| 23 दिसमबर 2021 | $0.0480 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $425785 | 92.33% | 10682 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $23916 | 5.19% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $8929 | 1.94% | 224 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2281 | 0.49% | 57 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $268 | 0.06% | 6732 | शेयर | 30 जून 2026 |