US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.54% | ▼ -2.54% |
| 3M | ▼ -5.73% | ▼ -3.94% |
| 6M | ▼ -5.73% | ▼ -3.94% |
| YTD | ▼ -5.73% | ▼ -3.38% |
| 1Y | ▼ -5.89% | ▼ -2.48% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.75% | ▲ +6.10% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 2 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99.67 | 29765000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0.00 | 851 | STIV | US |
लाभांश 42 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.1650 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.1690 |
| 28 जुलाई 2026 | $0.1590 |
| 29 जून 2026 | $0.1560 |
| 28 मई 2026 | $0.1500 |
| 28 अप्रैल 2026 | $0.1500 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1370 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.1450 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1430 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1370 |
| 2 दिसमबर 2025 | $0.1300 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1400 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.1390 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.1470 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1470 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1590 |
| 2 जून 2025 | $0.1520 |
| 1 मई 2025 | $0.1580 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.1570 |
| 3 मार्च 2025 | $0.1670 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.1690 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1580 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.1610 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.1350 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.1460 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.1590 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.1680 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.1750 |
| 3 जून 2024 | $0.1780 |
| 1 मई 2024 | $0.1580 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.1660 |
| 1 मार्च 2024 | $0.1550 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.1540 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.1730 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.1910 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.1770 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.1680 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.1610 |
| 1 अगस्त 2023 | $0.1560 |
| 3 जुलाई 2023 | $0.1420 |
| 1 जून 2023 | $0.1400 |
| 1 मई 2023 | $0.1460 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2260416 | 19.71% | 46847 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2091150 | 18.23% | 43339 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1927430 | 16.81% | 40075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1412258 | 12.31% | 29269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| F/m Investments LLC | $1218869 | 10.63% | 25261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621039 | 5.42% | 12871 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492980 | 4.30% | 10217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416647 | 3.63% | 8635 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381569 | 3.33% | 7908 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256937 | 2.24% | 5325 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222281 | 1.94% | 4607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109916 | 0.96% | 2278 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34933 | 0.30% | 724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17129 | 0.15% | 355 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3713 | 0.03% | 76960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0.00% | 5241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |