RBB Fund, Inc. (XFIX)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000081704 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $45.7M
- होल्डिंग्स
- 64
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 38.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 31.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 46
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
XFIX स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.39% | — |
| 3M | ▼ -0.43% | — |
| 6M | ▼ -0.73% | — |
| YTD | ▼ -0.40% | — |
| 1Y | ▼ -0.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +1.06% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 2.94%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.04
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$517K
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$511K
- पिछला 12 महीने
- +$7.3M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 64 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Mortgage Loan Trust | 17331WBB8 | $366K | 0.80 | 356737 | ABS-MBS | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FD62 | $333K | 0.73 | 320571 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46651FAT8 | $326K | 0.71 | 325354 | ABS-MBS | US |
| COTERRA ENERGY OP CO | 171798AE1 | $257K | 0.56 | 263000 | DBT | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FB49 | $255K | 0.56 | 258113 | ABS-MBS | US |
| F/m Ultrashort Treasury Inflat | 74933W213 | $220K | 0.48 | 4398 | EC | US |
| Ace Securities Corp. | 004421CP6 | $209K | 0.46 | 234621 | ABS-MBS | US |
| MASTR Seasoned Securitization | 55265WCF8 | $191K | 0.42 | 209460 | ABS-MBS | US |
| Argent Securities Inc. | 040104LM1 | $188K | 0.41 | 199354 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | 94981VAL1 | $160K | 0.35 | 159467 | ABS-MBS | US |
| AMER AIRLINE 17-1 A PTT | 02378AAA5 | $131K | 0.29 | 136200 | DBT | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BV1 | $126K | 0.28 | 125858 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 718549AD0 | $58K | 0.13 | 58000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $19K | 0.04 | 18676 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |