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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.99%▼ -0.62%
3M▼ -2.00%▲ +0.42%
6M▼ -2.00%▲ +0.42%
YTD▼ -2.10%▲ +1.00%
1Y▼ -2.09%▲ +2.02%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -0.67%▲ +11.97%
अस्थिरता 1Y1.94%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.92

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$620
पिछला 12 महीने -$115.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 445 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAF0 $40K 0.22 40000 DBT US
HEINEKEN NV 423012AF0 $40K 0.22 41000 DBT NL
NETFLIX INC 64110LAS5 $40K 0.22 40000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 780153BG6 $40K 0.22 40000 DBT LR
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBY5 $40K 0.22 40000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PAY4 $40K 0.22 41000 DBT US
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05723KAE0 $40K 0.22 41000 DBT US
GARTNER INC 366651AC1 $40K 0.22 41000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCP4 $40K 0.22 42000 DBT US
AES CORP/THE 00130HCH6 $40K 0.22 40000 DBT US
SAN DIEGO G & E 797440CE2 $40K 0.22 40000 DBT US
UNITED PARCEL SERVICE 911312BM7 $40K 0.22 41000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBW4 $40K 0.22 40000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AR9 $40K 0.22 41000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFU3 $40K 0.22 40000 DBT US
SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BE7 $40K 0.22 41000 DBT US
TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 879360AD7 $40K 0.22 42000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MJG0 $40K 0.22 40000 DBT CA
META PLATFORMS INC 30303M8L9 $40K 0.22 40000 DBT US
CHEVRON PHILLIPS CHEM CO 166754AS0 $40K 0.22 41000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDG2 $40K 0.22 40000 DBT US
COLGATE-PALMOLIVE CO 194162AR4 $40K 0.22 40000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAP2 $40K 0.22 40000 DBT CA
THERMO FISHER SCIENTIFIC 883556CT7 $40K 0.22 40000 DBT US
REXFORD INDUSTRIAL REALT 76169XAC8 $40K 0.22 40000 DBT US
JOHNSON & JOHNSON 478160DH4 $40K 0.22 40000 DBT US
S&P GLOBAL INC 78409VBF0 $40K 0.22 40000 DBT US
ADOBE INC 00724PAH2 $40K 0.22 40000 DBT US
DTE ENERGY CO 233331BJ5 $40K 0.22 40000 DBT US
VONTIER CORP 928881AD3 $40K 0.22 42000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADA0 $40K 0.22 40000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEU6 $40K 0.22 40000 DBT US
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND 10921U2E7 $40K 0.22 43000 DBT US
CAPITAL POWER US HOLDING 14041TAA6 $40K 0.22 40000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KW6 $40K 0.22 40000 DBT US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508BV5 $40K 0.22 40000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBS1 $40K 0.22 40000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PH98 $40K 0.22 40000 DBT CA
INTEL CORP 458140CE8 $40K 0.22 40000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 084659AM3 $40K 0.22 41000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BY3 $40K 0.22 40000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AX1 $40K 0.22 40000 DBT AU
CARGILL INC 141781CE2 $40K 0.22 40000 DBT US
PINNACLE WEST CAPITAL 723484AM3 $40K 0.22 40000 DBT US
STRYKER CORP 863667BK6 $40K 0.22 40000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361A24 $40K 0.22 40000 DBT US
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017BK9 $40K 0.22 40000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VBB6 $40K 0.22 40000 DBT US
SAMMONS FINANCIAL GLOBAL 79587J2B8 $40K 0.22 40000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBG8 $40K 0.22 39000 DBT US

लाभांश 32 भुगतान

08
4.20%TTM यील्ड
$2.09TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 सितमबर 2026$0.1820
27 अगस्त 2026$0.1810
28 जुलाई 2026$0.1810
29 जून 2026$0.1660
28 मई 2026$0.1730
28 अप्रैल 2026$0.1780
30 मार्च 2026$0.1770
26 फ़रवरी 2026$0.1700
29 जनवरी 2026$0.1700
30 दिसमबर 2025$0.1700
2 दिसमबर 2025$0.1720
3 नवमबर 2025$0.1700
1 अक्टूबर 2025$0.1700
2 सितमबर 2025$0.1770
1 अगस्त 2025$0.1620
1 जुलाई 2025$0.1860
2 जून 2025$0.1960
1 मई 2025$0.1970
1 अप्रैल 2025$0.1910
3 मार्च 2025$0.1980
3 फ़रवरी 2025$0.2010
30 दिसमबर 2024$0.1980
2 दिसमबर 2024$0.1990
1 नवमबर 2024$0.1890
1 अक्टूबर 2024$0.1870
3 सितमबर 2024$0.2110
1 अगस्त 2024$0.2090
1 जुलाई 2024$0.2110
3 जून 2024$0.2170
1 मई 2024$0.2200
1 अप्रैल 2024$0.1980
1 मार्च 2024$0.2630

संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $9607199 49.15% 190735 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $3680229 18.83% 73062 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $2663484 13.63% 52879 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1269677 6.50% 25192 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $513768 2.63% 10200 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $444157 2.27% 8818 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $423808 2.17% 8414 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $268922 1.38% 5339 शेयर 30 जून 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $245500 1.26% 4874 शेयर 30 जून 2026
HORAN Wealth, LLC $228627 1.17% 4539 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $200772 1.03% 3986 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shar… लीवरेज्ड/इनवर्स $18.3M
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Divid… $18.4M
SLTY YieldMax(R) Ultra Short Option … $18.4M
VRAI Virtus Real Asset Income ETF $18.6M
TEXN iShares Texas Equity ETF $18.8M
ESIM Eventide International ETF $18.0M
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $17.9M
BABO YieldMax(R) Baba Option Income … $17.8M
TPOR Direxion Daily Transportation B… लीवरेज्ड/इनवर्स $17.6M
HDMV First Trust Horizon Managed Vol… $17.5M