RBB Fund, Inc. (GINX)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000084011 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$36.97
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.22 (+0.59%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$28.39 – $37.10
52-सप्ताह की सीमा
शुद्ध संपत्ति
$95.2M
होल्डिंग्स
135
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
25.00%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
75.8
1% से ऊपर की स्थितियाँ
36
इस पृष्ठ पर

GINX स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -3.60% —
3M ▲ +6.27% —
6M ▲ +12.48% —
YTD ▲ +5.70% —
1Y ▲ +21.17% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 29 फ़रवरी 2024 से ▲ +31.60% —
अस्थिरता 1Y
14.88%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
1.38

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$362K
तिमाही समाप्त मई 2026
+$1.7M
पिछला 12 महीने
-$3.2M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 135 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Volvo AB 928854108 $729K 0.77 20822 EC SE
KB Financial Group Inc 48241A105 $702K 0.74 6918 EC KR
National Grid PLC 636274409 $700K 0.74 8591 EC GB
Cummins Inc 231021106 $678K 0.71 1048 EC US
Nomura Holdings Inc 65535H208 $678K 0.71 83546 EC JP
Analog Devices Inc 032654105 $677K 0.71 1635 EC US
TDK Corp 872351408 $658K 0.69 25384 EC JP
Eni SpA 26874R108 $650K 0.68 12466 EC IT
Coca-Cola Co/The 191216100 $629K 0.66 7965 EC US
UBS Group AG — $576K 0.61 12234 EC CH
Repsol SA 76026T205 $548K 0.58 21205 EC ES
TD SYNNEX Corp 87162W100 $526K 0.55 2015 EC US
HSBC Holdings PLC 404280406 $509K 0.54 5432 EC GB
ASE Technology Holding Co Ltd 00215W100 $509K 0.53 13263 EC TW
Credit Agricole SA 225313105 $503K 0.53 52618 EC FR
NatWest Group PLC 639057207 $498K 0.52 31066 EC GB
ING Groep NV 456837103 $490K 0.52 15841 EC NL
NN Group NV 629334103 $488K 0.51 11662 EC NL
Bank of China Ltd 06426M104 $448K 0.47 27014 EC CN
China Construction Bank Corp 168919108 $439K 0.46 20311 EC CN
BHP Group Ltd 088606108 $435K 0.46 4894 EC AU
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $425K 0.45 3739 EC CA
Rio Tinto PLC 767204100 $424K 0.45 3987 EC GB
BP PLC 055622104 $424K 0.45 10130 EC GB
Texas Instruments Inc 882508104 $418K 0.44 1369 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $418K 0.44 3135 EC US
Vinci SA 927320101 $416K 0.44 11479 EC FR
Amgen Inc 031162100 $409K 0.43 1213 EC US
HKEX 43858F109 $397K 0.42 7776 EC HK
Woodside Energy Group Ltd 980228308 $395K 0.42 18105 EC AU
BCE Inc 05534B760 $369K 0.39 14713 EC CA
Nucor Corp 670346105 $369K 0.39 1475 EC US
SingTel 82929R304 $360K 0.38 10604 EC SG
Anglogold Ashanti Plc — $360K 0.38 3713 EC US
Cie Financiere Richemont SA 204319107 $349K 0.37 16234 EC CH
Comcast Corp 20030N101 $339K 0.36 13632 EC US
Bank Hapoalim BM 062510300 $325K 0.34 2486 EC IL
Honeywell International Inc 438516106 $321K 0.34 1349 EC US
Techtronic Industries Co Ltd 87873R101 $320K 0.34 4296 EC HK
Suncor Energy Inc 867224107 $306K 0.32 4907 EC CA
KBC Group NV 48241F104 $304K 0.32 4596 EC BE
Ford Motor Co 345370860 $301K 0.32 17279 EC US
NiSource Inc 65473P105 $293K 0.31 6338 EC US
First American Government Obli 31846V336 $288K 0.30 288440 STIV US
3M Co 88579Y101 $273K 0.29 1781 EC US
Garmin Ltd — $271K 0.28 1159 EC CH
Home Depot Inc/The 437076102 $265K 0.28 836 EC US
United Utilities Group PLC 91311E102 $258K 0.27 7102 EC GB
Verizon Communications Inc 92343V104 $257K 0.27 5385 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $254K 0.27 2856 EC US
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क्षेत्रवार विवरण

Financials
13.1%
Healthcare
8.2%
Energy
7.1%
Technology
5.2%
Industrials
4.3%
Utilities
3.9%
Consumer Discretionary
3.4%
Consumer products
3.1%
Telecommunication
2.7%
Materials
2.7%
Consumer Staples
2.7%
Logistics & Transportation
1.9%
Retail
1.6%
Real Estate
1.3%
Financial Services
0.7%
Communication Services
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
37.7%

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Summit Global Investments $92702 49.43% 2658073 शेयर 30 जून 2026
IMA Advisory Services, Inc. $70623 37.65% 2025 शेयर 30 जून 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $24232 12.92% 694 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
JGRW Trust for Professional Managers $95.9M
ALTL Pacer Funds Trust $96.3M
FLCV Federated Hermes ETF Trust $96.3M
IBIF iShares Trust $96.4M
PUSH PGIM ETF Trust $96.8M
BCIL Exchange Listed Funds Trust $94.9M
ASEA Global X Funds $94.8M
HERD Pacer Funds Trust $94.7M
PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $94.4M
SOVF Elevation Series Trust $94.2M