SGI Enhanced Global Income ETF (GINX)
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प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.17% | ▼ -3.78% |
| 3M | ▲ +7.81% | ▲ +9.18% |
| 6M | ▲ +7.81% | ▲ +9.18% |
| YTD | ▲ +13.96% | ▲ +15.40% |
| 1Y | ▲ +20.29% | ▲ +23.24% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +41.89% | ▲ +52.42% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 135 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Inc | 138006309 | $239K | 0.25 | 9002 | EC | JP |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $238K | 0.25 | 8801 | EC | JP |
| Amcor PLC | · | $235K | 0.25 | 6052 | EC | CH |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $232K | 0.24 | 7211 | EC | AU |
| Bunge Global SA | · | $231K | 0.24 | 1871 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $229K | 0.24 | 1527 | EC | CH |
| CIBC | 136069101 | $222K | 0.23 | 2043 | EC | CA |
| Commerzbank AG | 202597605 | $219K | 0.23 | 5097 | EC | DE |
| Glencore PLC | 37827X100 | $202K | 0.21 | 13315 | EC | CH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $201K | 0.21 | 4433 | EC | CA |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $200K | 0.21 | 2561 | EC | US |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $194K | 0.20 | 6661 | EC | FI |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $191K | 0.20 | 1423 | EC | US |
| PING AN | 72341E304 | $179K | 0.19 | 11647 | EC | CN |
| China Merchants Bank Co Ltd | 16950T102 | $168K | 0.18 | 5587 | EC | CN |
| Aena SME SA | 00774W103 | $163K | 0.17 | 11328 | EC | ES |
| Tapestry Inc | 876030107 | $155K | 0.16 | 1065 | EC | US |
| AP Moller - Maersk A/S | 00202F102 | $152K | 0.16 | 12408 | EC | DK |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 12562Y100 | $146K | 0.15 | 16302 | EC | HK |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $145K | 0.15 | 1844 | EC | US |
| Mercedes-Benz Group AG | 233825207 | $145K | 0.15 | 9575 | EC | DE |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $144K | 0.15 | 5452 | EC | DK |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $144K | 0.15 | 757 | EC | JP |
| General Mills Inc | 370334104 | $143K | 0.15 | 4234 | EC | US |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $138K | 0.14 | 17475 | EC | BR |
| E.ON SE | 268780103 | $136K | 0.14 | 6439 | EC | DE |
| Wilmar International Ltd | 971433107 | $135K | 0.14 | 4778 | EC | SG |
| Sekisui House Ltd | 816078307 | $132K | 0.14 | 6320 | EC | JP |
| Volkswagen AG | 928662600 | $130K | 0.14 | 11954 | EC | DE |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $129K | 0.14 | 1283 | EC | US |
| Carrefour SA | 144430204 | $128K | 0.13 | 34877 | EC | FR |
| 3i Group PLC | 88579N105 | $79K | 0.08 | 10374 | EC | GB |
| Great-West Lifeco Inc | 39138C106 | $76K | 0.08 | 1299 | EC | CA |
| Thales SA | 883219206 | $69K | 0.07 | 1231 | EC | FR |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $65K | 0.07 | 898 | EC | US |
लाभांश 10 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.1500 |
| 29 जून 2026 | $0.2000 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0800 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.3710 |
| 26 सितमबर 2025 | $0.0850 |
| 26 जून 2025 | $0.2230 |
| 27 मार्च 2025 | $0.1980 |
| 19 दिसमबर 2024 | $0.5410 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0370 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.1880 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | $92702 | 49.43% | 2658073 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70623 | 37.65% | 2025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24232 | 12.92% | 694 | शेयर | 30 जून 2026 |