RBB Fund, Inc. (GINX)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000084011 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$36.79
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.18 (-0.48%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$28.39 – $37.10
52-सप्ताह की सीमा
शुद्ध संपत्ति
$95.2M
होल्डिंग्स
135
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
25.00%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
75.8
1% से ऊपर की स्थितियाँ
36
इस पृष्ठ पर

GINX स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▲ +11.93% —
3M ▲ +11.93% —
6M ▲ +7.43% —
YTD ▲ +18.31% —
1Y ▲ +26.44% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 29 फ़रवरी 2024 से ▲ +47.30% —
अस्थिरता 1Y
18.17%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
2.30

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$362K
तिमाही समाप्त मई 2026
+$1.7M
पिछला 12 महीने
-$3.2M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 135 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Canon Inc 138006309 $239K 0.25 9002 EC JP
Honda Motor Co Ltd 438128308 $238K 0.25 8801 EC JP
Amcor PLC — $235K 0.25 6052 EC CH
Fortescue Ltd 34959A206 $232K 0.24 7211 EC AU
Bunge Global SA — $231K 0.24 1871 EC US
Novartis AG 66987V109 $229K 0.24 1527 EC CH
CIBC 136069101 $222K 0.23 2043 EC CA
Commerzbank AG 202597605 $219K 0.23 5097 EC DE
Glencore PLC 37827X100 $202K 0.21 13315 EC CH
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $201K 0.21 4433 EC CA
Best Buy Co Inc 086516101 $200K 0.21 2561 EC US
UPM-Kymmene Oyj 915436208 $194K 0.20 6661 EC FI
Gilead Sciences Inc 375558103 $191K 0.20 1423 EC US
PING AN 72341E304 $179K 0.19 11647 EC CN
China Merchants Bank Co Ltd 16950T102 $168K 0.18 5587 EC CN
Aena SME SA 00774W103 $163K 0.17 11328 EC ES
Tapestry Inc 876030107 $155K 0.16 1065 EC US
AP Moller - Maersk A/S 00202F102 $152K 0.16 12408 EC DK
CK Hutchison Holdings Ltd 12562Y100 $146K 0.15 16302 EC HK
Public Service Enterprise Grou 744573106 $145K 0.15 1844 EC US
Mercedes-Benz Group AG 233825207 $145K 0.15 9575 EC DE
Danske Bank A/S 236363206 $144K 0.15 5452 EC DK
Toyota Motor Corp 892331307 $144K 0.15 757 EC JP
General Mills Inc 370334104 $143K 0.15 4234 EC US
Itau Unibanco Holding SA 465562106 $138K 0.14 17475 EC BR
E.ON SE 268780103 $136K 0.14 6439 EC DE
Wilmar International Ltd 971433107 $135K 0.14 4778 EC SG
Sekisui House Ltd 816078307 $132K 0.14 6320 EC JP
Volkswagen AG 928662600 $130K 0.14 11954 EC DE
Prudential Financial Inc 744320102 $129K 0.14 1283 EC US
Carrefour SA 144430204 $128K 0.13 34877 EC FR
3i Group PLC 88579N105 $79K 0.08 10374 EC GB
Great-West Lifeco Inc 39138C106 $76K 0.08 1299 EC CA
Thales SA 883219206 $69K 0.07 1231 EC FR
CMS Energy Corp 125896100 $65K 0.07 898 EC US
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क्षेत्रवार विवरण

Financials
13.1%
Healthcare
8.2%
Energy
7.1%
Technology
5.2%
Industrials
4.3%
Utilities
3.9%
Consumer Discretionary
3.4%
Consumer products
3.1%
Telecommunication
2.7%
Materials
2.7%
Consumer Staples
2.7%
Logistics & Transportation
1.9%
Retail
1.6%
Real Estate
1.3%
Financial Services
0.7%
Communication Services
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
37.7%

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Summit Global Investments $92702 49.43% 2658073 शेयर 30 जून 2026
IMA Advisory Services, Inc. $70623 37.65% 2025 शेयर 30 जून 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $24232 12.92% 694 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
JGRW Trust for Professional Managers $95.9M
ALTL Pacer Funds Trust $96.3M
FLCV Federated Hermes ETF Trust $96.3M
IBIF iShares Trust $96.4M
PUSH PGIM ETF Trust $96.8M
BCIL Exchange Listed Funds Trust $94.9M
ASEA Global X Funds $94.8M
HERD Pacer Funds Trust $94.7M
PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $94.4M
SOVF Elevation Series Trust $94.2M