SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.41% | ▲ +1.52% |
| 3M | ▲ +16.87% | ▲ +17.29% |
| 6M | ▲ +16.87% | ▲ +17.29% |
| YTD | ▲ +13.63% | ▲ +14.03% |
| 1Y | ▲ +16.40% | ▲ +17.66% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +38.98% | ▲ +41.18% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 102 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.0M | 0.41 | 21295 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $973K | 0.39 | 6748 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $946K | 0.38 | 1920 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $941K | 0.38 | 9243 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $938K | 0.38 | 4059 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $935K | 0.38 | 4895 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $904K | 0.36 | 10387 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $895K | 0.36 | 2657 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $880K | 0.35 | 2781 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $865K | 0.35 | 34888 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $844K | 0.34 | 6276 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $785K | 0.32 | 750 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $781K | 0.31 | 2973 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $779K | 0.31 | 1835 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $770K | 0.31 | 8812 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $768K | 0.31 | 10903 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $755K | 0.30 | 3175 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $748K | 0.30 | 28583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $747K | 0.30 | 8723 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $709K | 0.29 | 1307 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $704K | 0.28 | 4202 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $697K | 0.28 | 5606 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $673K | 0.27 | 5904 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $611K | 0.25 | 6157 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $610K | 0.25 | 3341 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $609K | 0.25 | 3241 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $605K | 0.24 | 2821 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $600K | 0.24 | 6595 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $590K | 0.24 | 8481 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $574K | 0.23 | 10036 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $570K | 0.23 | 3046 | EC | IE |
| Adobe Inc | 00724F101 | $540K | 0.22 | 2082 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $519K | 0.21 | 979 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $506K | 0.20 | 5497 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $495K | 0.20 | 1494 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $493K | 0.20 | 3535 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $476K | 0.19 | 3879 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $465K | 0.19 | 6300 | EC | IE |
| Comcast Corp | 20030N101 | $464K | 0.19 | 18669 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $463K | 0.19 | 1125 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $447K | 0.18 | 2381 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $446K | 0.18 | 2383 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $442K | 0.18 | 1274 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $439K | 0.18 | 8005 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $429K | 0.17 | 4022 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $408K | 0.16 | 2665 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $406K | 0.16 | 2823 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $384K | 0.15 | 6281 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $381K | 0.15 | 4577 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $358K | 0.14 | 3972 | EC | US |
लाभांश 6 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.0400 |
| 29 जून 2026 | $0.0400 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0400 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2380 |
| 26 सितमबर 2025 | $0.0750 |
| 26 जून 2025 | $0.0780 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8290000 | 29.41% | 234780 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5400574 | 19.16% | 152951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $5032023 | 17.85% | 152951 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4155858 | 14.74% | 117699 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3441078 | 12.21% | 97456 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756324 | 2.68% | 21420 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $420462 | 1.49% | 11908 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Global Investments | $278411 | 0.99% | 7884953 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256627 | 0.91% | 7268 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SouthState Bank Corp | $154866 | 0.55% | 4386 | शेयर | 30 जून 2026 |