RBB Fund, Inc. (LDRX)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000088774 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $248.4M
- होल्डिंग्स
- 102
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 55.61%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 23.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 18
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
LDRX स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.39% | — |
| 3M | ▲ +14.39% | — |
| 6M | ▲ +13.78% | — |
| YTD | ▲ +11.22% | — |
| 1Y | ▲ +20.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 5 मई 2025 से | ▲ +36.03% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 22.95%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.50
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$1.6M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$10.4M
- पिछला 12 महीने
- +$20.1M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 102 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $322K | 0.13 | 1570 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $292K | 0.12 | 6325 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8290000 | 29.41% | 234780 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5400574 | 19.16% | 152951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $5032023 | 17.85% | 152951 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4155858 | 14.74% | 117699 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3441078 | 12.21% | 97456 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756324 | 2.68% | 21420 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $420462 | 1.49% | 11908 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Global Investments | $278411 | 0.99% | 7884953 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256627 | 0.91% | 7268 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SouthState Bank Corp | $154866 | 0.55% | 4386 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |