RBB Fund Trust (EBI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086399 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$67.10
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.33 (-0.49%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$52.60 – $68.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $656.3M
- होल्डिंग्स
- 1610
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 74.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| YTD | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 28 फ़रवरी 2025 से | ▲ +34.84% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 23.41%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.87
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.2M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$5.1M
- पिछला 12 महीने
- +$11.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1610 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $173K | 0.03 | 2776 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $171K | 0.03 | 1717 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $170K | 0.03 | 1439 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $170K | 0.03 | 1914 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $170K | 0.03 | 1004 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $170K | 0.03 | 601 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $170K | 0.03 | 2859 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $169K | 0.03 | 5724 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $166K | 0.03 | 2032 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $166K | 0.03 | 4236 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $166K | 0.03 | 2923 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $165K | 0.03 | 5009 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $165K | 0.03 | 9058 | EC | US |
| Vestis Corp | 29430C102 | $165K | 0.03 | 12734 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $164K | 0.03 | 323 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $164K | 0.02 | 484 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $163K | 0.02 | 9422 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $163K | 0.02 | 623 | EC | US |
| Millerknoll Inc | 600544100 | $163K | 0.02 | 10046 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $162K | 0.02 | 1645 | EC | US |
| Dole PLC | — | $161K | 0.02 | 11529 | EC | IE |
| Koppers Holdings Inc | 50060P106 | $161K | 0.02 | 3944 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $160K | 0.02 | 186 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $159K | 0.02 | 4560 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $159K | 0.02 | 1090 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $158K | 0.02 | 373 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $157K | 0.02 | 1152 | EC | US |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 740367404 | $157K | 0.02 | 1642 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co | 153527205 | $156K | 0.02 | 4584 | EC | US |
| Construction Partners Inc | 21044C107 | $156K | 0.02 | 1342 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 84790A105 | $156K | 0.02 | 1984 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $155K | 0.02 | 493 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $155K | 0.02 | 4200 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $154K | 0.02 | 1149 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $154K | 0.02 | 1918 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $153K | 0.02 | 2026 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $152K | 0.02 | 843 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $152K | 0.02 | 4297 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $152K | 0.02 | 650 | EC | CH |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $151K | 0.02 | 7865 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $151K | 0.02 | 1201 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $148K | 0.02 | 1015 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $147K | 0.02 | 934 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $147K | 0.02 | 942 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $147K | 0.02 | 1192 | EC | US |
| Expro Group Holdings NV | — | $147K | 0.02 | 9922 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $146K | 0.02 | 798 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $145K | 0.02 | 4718 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $145K | 0.02 | 637 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd | — | $145K | 0.02 | 17631 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
7.4%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |