RBB Fund Trust (EBI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086399 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$67.10
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.33 (-0.49%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$52.60 – $68.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $656.3M
- होल्डिंग्स
- 1610
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 74.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| YTD | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 28 फ़रवरी 2025 से | ▲ +34.84% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 23.41%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.87
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.2M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$5.1M
- पिछला 12 महीने
- +$11.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1610 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Restaurants Inc | 09180C106 | $144K | 0.02 | 3061 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $144K | 0.02 | 1893 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $144K | 0.02 | 8080 | EC | US |
| Pelagos Insurance Capital Ltd | — | $143K | 0.02 | 6640 | EC | BM |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 00182C103 | $143K | 0.02 | 1823 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $143K | 0.02 | 429 | EC | US |
| Bristow Group Inc | 11040G103 | $143K | 0.02 | 3426 | EC | US |
| OFG Bancorp | 67103X102 | $143K | 0.02 | 3128 | EC | PR |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $142K | 0.02 | 784 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $142K | 0.02 | 833 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $141K | 0.02 | 2007 | EC | US |
| Telephone and Data Systems Inc | 879433829 | $141K | 0.02 | 3611 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $141K | 0.02 | 988 | EC | US |
| HCI Group Inc | 40416E103 | $141K | 0.02 | 916 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $141K | 0.02 | 1874 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $140K | 0.02 | 999 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $140K | 0.02 | 886 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $140K | 0.02 | 4161 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $140K | 0.02 | 7000 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $139K | 0.02 | 1045 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $139K | 0.02 | 3391 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $139K | 0.02 | 832 | EC | GB |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 382550101 | $139K | 0.02 | 22728 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $138K | 0.02 | 242 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $138K | 0.02 | 1050 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $138K | 0.02 | 5306 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $137K | 0.02 | 381 | EC | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $137K | 0.02 | 1966 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $137K | 0.02 | 2365 | EC | BM |
| Kennametal Inc | 489170100 | $137K | 0.02 | 4169 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $137K | 0.02 | 8361 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $137K | 0.02 | 1881 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $136K | 0.02 | 3315 | EC | US |
| AdaptHealth Corp | 00653Q102 | $136K | 0.02 | 13454 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $134K | 0.02 | 5566 | EC | US |
| Matthews International Corp | 577128101 | $134K | 0.02 | 5060 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $134K | 0.02 | 957 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $134K | 0.02 | 1488 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $134K | 0.02 | 2157 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $133K | 0.02 | 6127 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $133K | 0.02 | 178 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $132K | 0.02 | 388 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $132K | 0.02 | 2731 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $129K | 0.02 | 1230 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $129K | 0.02 | 8986 | EC | US |
| Sinclair Inc | 829242106 | $129K | 0.02 | 9325 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $129K | 0.02 | 8161 | EC | US |
| Valaris Ltd | — | $129K | 0.02 | 1392 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $129K | 0.02 | 1017 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $129K | 0.02 | 303 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
7.4%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |