RBB Fund Trust (EBI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086399 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$67.57
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.46 (+0.69%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$52.60 – $68.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $656.3M
- होल्डिंग्स
- 1610
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 74.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| YTD | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 28 फ़रवरी 2025 से | ▲ +34.18% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 23.42%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.85
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.2M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$5.1M
- पिछला 12 महीने
- +$11.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1610 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $46K | 0.01 | 2932 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $45K | 0.01 | 515 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $45K | 0.01 | 259 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $45K | 0.01 | 599 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $44K | 0.01 | 620 | EC | US |
| CRA International Inc | 12618T105 | $44K | 0.01 | 319 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Ho | 499049104 | $44K | 0.01 | 585 | EC | US |
| Financial Institutions Inc | 317585404 | $44K | 0.01 | 1208 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $44K | 0.01 | 836 | EC | US |
| Vishay Intertechnology Inc | 928298108 | $44K | 0.01 | 838 | EC | US |
| City Holding Co | 177835105 | $44K | 0.01 | 350 | EC | US |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $43K | 0.01 | 1204 | EC | US |
| Vitesse Energy Inc | 92852X103 | $43K | 0.01 | 2503 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $43K | 0.01 | 166 | EC | US |
| AAR Corp | 000361105 | $43K | 0.01 | 382 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $43K | 0.01 | 211 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $42K | 0.01 | 726 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $42K | 0.01 | 808 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies | 04956D107 | $42K | 0.01 | 896 | EC | US |
| First Financial Corp | 320218100 | $42K | 0.01 | 604 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $42K | 0.01 | 160 | EC | US |
| Digi International Inc | 253798102 | $41K | 0.01 | 619 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $41K | 0.01 | 627 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $41K | 0.01 | 1629 | EC | US |
| Mistras Group Inc | 60649T107 | $41K | 0.01 | 2316 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $41K | 0.01 | 3041 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $40K | 0.01 | 75 | EC | US |
| Nicolet Bankshares Inc | 65406E102 | $40K | 0.01 | 286 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | $40K | 0.01 | 441 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $40K | 0.01 | 887 | EC | US |
| Genworth Financial Inc | 37247D106 | $40K | 0.01 | 4651 | EC | US |
| Shore Bancshares Inc | 825107105 | $40K | 0.01 | 1927 | EC | US |
| German American Bancorp Inc | 373865104 | $40K | 0.01 | 908 | EC | US |
| AdvanSix Inc | 00773T101 | $39K | 0.01 | 1755 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $39K | 0.01 | 141 | EC | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | $39K | 0.01 | 1003 | EC | US |
| Natural Grocers by Vitamin Cot | 63888U108 | $39K | 0.01 | 1326 | EC | US |
| Puma Biotechnology Inc | 74587V107 | $39K | 0.01 | 5394 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertai | 558256103 | $39K | 0.01 | 547 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp | 410495204 | $38K | 0.01 | 1270 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $38K | 0.01 | 1417 | EC | US |
| American States Water Co | 029899101 | $38K | 0.01 | 494 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $38K | 0.01 | 269 | EC | US |
| Advantage Solutions Inc | 00791N201 | $38K | 0.01 | 1018 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $38K | 0.01 | 683 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $38K | 0.01 | 184 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $38K | 0.01 | 593 | EC | US |
| Stepan Co | 858586100 | $38K | 0.01 | 712 | EC | US |
| MGE Energy Inc | 55277P104 | $37K | 0.01 | 495 | EC | US |
| United Community Banks Inc/GA | 90984P303 | $37K | 0.01 | 1131 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
7.4%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |