RBB Fund Trust (EBI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086399 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$67.57
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.46 (+0.69%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$52.60 – $68.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $656.3M
- होल्डिंग्स
- 1610
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 74.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| YTD | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 28 फ़रवरी 2025 से | ▲ +34.18% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 23.42%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.85
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.2M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$5.1M
- पिछला 12 महीने
- +$11.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1610 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennis Inc | 293389102 | $37K | 0.01 | 1821 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $37K | 0.01 | 10955 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $37K | 0.01 | 338 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $37K | 0.01 | 792 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $36K | 0.01 | 369 | EC | US |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 843380106 | $36K | 0.01 | 519 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36K | 0.01 | 58 | EC | US |
| ACNB Corp | 000868109 | $35K | 0.01 | 653 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 04911A107 | $35K | 0.01 | 935 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $35K | 0.01 | 2888 | EC | GB |
| Northwest Natural Holding Co | 66765N105 | $35K | 0.01 | 723 | EC | US |
| Granite Ridge Resources Inc | 387432107 | $35K | 0.01 | 7153 | EC | US |
| Harrow Inc | 415858109 | $35K | 0.01 | 984 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $34K | 0.01 | 595 | EC | US |
| First Interstate BancSystem In | 32055Y201 | $34K | 0.01 | 962 | EC | US |
| Thermon Group Holdings Inc | 88362T103 | $34K | 0.01 | 558 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $34K | 0.01 | 714 | EC | US |
| Manitowoc Co Inc/The | 563571405 | $34K | 0.01 | 2865 | EC | US |
| Republic Bancorp Inc/KY | 760281204 | $34K | 0.01 | 418 | EC | US |
| Vita Coco Co Inc/The | 92846Q107 | $33K | 0.01 | 444 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $33K | 0.01 | 722 | EC | US |
| WesBanco Inc | 950810101 | $32K | 0.00 | 937 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $32K | 0.00 | 665 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $32K | 0.00 | 114 | EC | US |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 268603107 | $32K | 0.00 | 2171 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co/The | 383082104 | $32K | 0.00 | 428 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $32K | 0.00 | 207 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $32K | 0.00 | 734 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $32K | 0.00 | 1142 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $32K | 0.00 | 103 | EC | US |
| Independent Bank Corp | 453836108 | $31K | 0.00 | 398 | EC | US |
| 1st Source Corp | 336901103 | $31K | 0.00 | 424 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $31K | 0.00 | 432 | EC | US |
| Hub Group Inc | 443320106 | $31K | 0.00 | 744 | EC | US |
| American Coastal Insurance Cor | 910710102 | $31K | 0.00 | 2949 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $31K | 0.00 | 480 | EC | US |
| Esab Corp | 29605J106 | $31K | 0.00 | 330 | EC | US |
| Bank of Hawaii Corp | 062540109 | $30K | 0.00 | 397 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $30K | 0.00 | 161 | EC | US |
| Unity Bancorp Inc | 913290102 | $30K | 0.00 | 540 | EC | US |
| Renasant Corp | 75970E107 | $30K | 0.00 | 736 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $30K | 0.00 | 203 | EC | US |
| Nordic American Tankers Ltd | — | $30K | 0.00 | 5762 | EC | NO |
| BancFirst Corp | 05945F103 | $30K | 0.00 | 269 | EC | US |
| BOK Financial Corp | 05561Q201 | $30K | 0.00 | 231 | EC | US |
| Parke Bancorp Inc | 700885106 | $29K | 0.00 | 949 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares Inc | 81768T108 | $29K | 0.00 | 372 | EC | US |
| Newmark Group Inc | 65158N102 | $29K | 0.00 | 2061 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $28K | 0.00 | 123 | EC | US |
| Acacia Research Corp | 003881307 | $28K | 0.00 | 6102 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
7.4%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |