RBB Fund Trust (EBI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086399 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$67.57
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.46 (+0.69%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$52.60 – $68.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $656.3M
- होल्डिंग्स
- 1610
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 74.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| YTD | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 28 फ़रवरी 2025 से | ▲ +34.18% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 23.42%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.85
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.2M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$5.1M
- पिछला 12 महीने
- +$11.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1610 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assured Guaranty Ltd | — | $23K | 0.00 | 306 | EC | BM |
| Rocky Brands Inc | 774515100 | $23K | 0.00 | 585 | EC | US |
| Hamilton Beach Brands Holding | 40701T104 | $23K | 0.00 | 1114 | EC | US |
| WD-40 Co | 929236107 | $23K | 0.00 | 113 | EC | US |
| First Commonwealth Financial C | 319829107 | $22K | 0.00 | 1187 | EC | US |
| First Business Financial Servi | 319390100 | $22K | 0.00 | 388 | EC | US |
| S&T Bancorp Inc | 783859101 | $22K | 0.00 | 488 | EC | US |
| Allient Inc | 019330109 | $22K | 0.00 | 277 | EC | US |
| Aviat Networks Inc | 05366Y201 | $22K | 0.00 | 1228 | EC | US |
| Northeast Community Bancorp In | 664121100 | $22K | 0.00 | 896 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $22K | 0.00 | 115 | EC | IE |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $21K | 0.00 | 1166 | EC | US |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 89214P109 | $21K | 0.00 | 616 | EC | US |
| Harmonic Inc | 413160102 | $21K | 0.00 | 1362 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $20K | 0.00 | 441 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 57637H103 | $20K | 0.00 | 870 | EC | US |
| Digital Turbine Inc | 25400W102 | $20K | 0.00 | 2304 | EC | US |
| Kadant Inc | 48282T104 | $20K | 0.00 | 63 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp | 747316107 | $20K | 0.00 | 140 | EC | US |
| Bandwidth Inc | 05988J103 | $20K | 0.00 | 309 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $20K | 0.00 | 72 | EC | US |
| Merchants Bancorp/IN | 58844R108 | $20K | 0.00 | 423 | EC | US |
| Stewart Information Services C | 860372101 | $20K | 0.00 | 305 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $20K | 0.00 | 383 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $19K | 0.00 | 560 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $19K | 0.00 | 993 | EC | US |
| Home Bancorp Inc | 43689E107 | $19K | 0.00 | 301 | EC | US |
| Banner Corp | 06652V208 | $19K | 0.00 | 297 | EC | US |
| HBT Financial Inc | 404111106 | $19K | 0.00 | 666 | EC | US |
| Bank First Corp | 06211J100 | $19K | 0.00 | 137 | EC | US |
| NBT Bancorp Inc | 628778102 | $19K | 0.00 | 410 | EC | US |
| Equity Bancshares Inc | 29460X109 | $19K | 0.00 | 411 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $19K | 0.00 | 40 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $18K | 0.00 | 210 | EC | US |
| IBEX Holdings Ltd | — | $18K | 0.00 | 584 | EC | US |
| HomeTrust Bancshares Inc | 437872104 | $18K | 0.00 | 392 | EC | US |
| Flexsteel Industries Inc | 339382103 | $18K | 0.00 | 316 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $18K | 0.00 | 236 | EC | US |
| First United Corp | 33741H107 | $18K | 0.00 | 455 | EC | US |
| Independent Bank Corp/MI | 453838609 | $18K | 0.00 | 524 | EC | US |
| Veeco Instruments Inc | 922417100 | $18K | 0.00 | 311 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $18K | 0.00 | 170 | EC | US |
| Mayville Engineering Co Inc | 578605107 | $18K | 0.00 | 652 | EC | US |
| Lands' End Inc | 51509F105 | $17K | 0.00 | 1477 | EC | US |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $17K | 0.00 | 115 | EC | US |
| Dorman Products Inc | 258278100 | $17K | 0.00 | 139 | EC | US |
| Power Integrations Inc | 739276103 | $17K | 0.00 | 201 | EC | US |
| Universal Technical Institute | 913915104 | $17K | 0.00 | 449 | EC | US |
| First Mid Bancshares Inc | 320866106 | $17K | 0.00 | 376 | EC | US |
| IDT Corp | 448947507 | $17K | 0.00 | 300 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
7.4%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |