RBB Fund Trust (EBI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086399 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$67.57
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.46 (+0.69%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$52.60 – $68.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $656.3M
- होल्डिंग्स
- 1610
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 74.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| YTD | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 28 फ़रवरी 2025 से | ▲ +34.18% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 23.42%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.85
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.2M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$5.1M
- पिछला 12 महीने
- +$11.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1610 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Inc | 260557103 | $28K | 0.00 | 835 | EC | US |
| Velocity Financial Inc | 92262D101 | $28K | 0.00 | 1608 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners In | 72348N109 | $28K | 0.00 | 287 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $28K | 0.00 | 102 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $28K | 0.00 | 906 | EC | US |
| Farmers National Banc Corp | 309627107 | $28K | 0.00 | 1957 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $28K | 0.00 | 1964 | EC | US |
| Capital City Bank Group Inc | 139674105 | $27K | 0.00 | 602 | EC | US |
| Proto Labs Inc | 743713109 | $27K | 0.00 | 360 | EC | US |
| Great Southern Bancorp Inc | 390905107 | $27K | 0.00 | 378 | EC | US |
| Tredegar Corp | 894650100 | $27K | 0.00 | 3466 | EC | US |
| CVB Financial Corp | 126600105 | $27K | 0.00 | 1328 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $27K | 0.00 | 94 | EC | US |
| RPC Inc | 749660106 | $27K | 0.00 | 4058 | EC | US |
| Crawford & Co | 224633206 | $27K | 0.00 | 2567 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $27K | 0.00 | 213 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $27K | 0.00 | 321 | EC | US |
| Capital Bancorp Inc | 139737100 | $27K | 0.00 | 833 | EC | US |
| Barnes & Noble Education Inc | 06777U200 | $27K | 0.00 | 2566 | EC | US |
| ChoiceOne Financial Services I | 170386106 | $26K | 0.00 | 840 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $26K | 0.00 | 1304 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $26K | 0.00 | 505 | EC | US |
| Green Dot Corp | 39304D102 | $26K | 0.00 | 2023 | EC | US |
| Camden National Corp | 133034108 | $26K | 0.00 | 518 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $25K | 0.00 | 581 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $25K | 0.00 | 358 | EC | GB |
| Third Coast Bancshares Inc | 88422P109 | $25K | 0.00 | 661 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $25K | 0.00 | 318 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $25K | 0.00 | 267 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $25K | 0.00 | 529 | EC | US |
| Kingstone Cos Inc | 496719105 | $24K | 0.00 | 1646 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $24K | 0.00 | 144 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $24K | 0.00 | 284 | EC | US |
| Northpointe Bancshares Inc | 66661N886 | $24K | 0.00 | 1430 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp | 477143101 | $24K | 0.00 | 4465 | EC | US |
| FB Financial Corp | 30257X104 | $24K | 0.00 | 462 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $24K | 0.00 | 222 | EC | US |
| Safety Insurance Group Inc | 78648T100 | $24K | 0.00 | 342 | EC | US |
| Forward Air Corp | 34986A104 | $24K | 0.00 | 2268 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | $24K | 0.00 | 504 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $24K | 0.00 | 867 | EC | US |
| Seacoast Banking Corp of Flori | 811707801 | $24K | 0.00 | 782 | EC | US |
| First Financial Bankshares Inc | 32020R109 | $24K | 0.00 | 721 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $24K | 0.00 | 200 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $23K | 0.00 | 404 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $23K | 0.00 | 300 | EC | US |
| Bankwell Financial Group Inc | 06654A103 | $23K | 0.00 | 444 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $23K | 0.00 | 623 | EC | US |
| Westamerica BanCorp | 957090103 | $23K | 0.00 | 412 | EC | US |
| First Merchants Corp | 320817109 | $23K | 0.00 | 567 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
7.4%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |