RBB Fund Trust (EBI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086399 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$67.10
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.33 (-0.49%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$52.60 – $68.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $656.3M
- होल्डिंग्स
- 1610
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 74.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| YTD | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 28 फ़रवरी 2025 से | ▲ +34.84% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 23.41%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.87
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.2M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$5.1M
- पिछला 12 महीने
- +$11.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1610 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia Inc | 71880K101 | $392K | 0.06 | 5073 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $392K | 0.06 | 7818 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $392K | 0.06 | 10081 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $391K | 0.06 | 3990 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $391K | 0.06 | 391089 | STIV | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $389K | 0.06 | 11772 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $389K | 0.06 | 1067 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $387K | 0.06 | 960 | EC | US |
| Aon PLC | — | $386K | 0.06 | 1222 | EC | GB |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $386K | 0.06 | 3593 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $383K | 0.06 | 499 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $380K | 0.06 | 2026 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $379K | 0.06 | 1467 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $378K | 0.06 | 7808 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $375K | 0.06 | 46137 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $373K | 0.06 | 3799 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $369K | 0.06 | 1594 | EC | US |
| V2X Inc | 92242T101 | $365K | 0.06 | 4396 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $364K | 0.06 | 635 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $361K | 0.06 | 3475 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $360K | 0.05 | 1627 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $359K | 0.05 | 2253 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $357K | 0.05 | 1867 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $356K | 0.05 | 7121 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $355K | 0.05 | 28412 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $354K | 0.05 | 3329 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $353K | 0.05 | 14010 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $351K | 0.05 | 5131 | EC | GB |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $350K | 0.05 | 14121 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $348K | 0.05 | 412 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $346K | 0.05 | 1329 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $345K | 0.05 | 1717 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | — | $345K | 0.05 | 4899 | EC | CA |
| Dillard's Inc | 254067101 | $344K | 0.05 | 582 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $343K | 0.05 | 3716 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $341K | 0.05 | 3127 | EC | US |
| USA TODAY Co Inc | 36472T109 | $337K | 0.05 | 43091 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $336K | 0.05 | 3723 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $335K | 0.05 | 9818 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | — | $334K | 0.05 | 3611 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $333K | 0.05 | 5456 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $333K | 0.05 | 4580 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $332K | 0.05 | 9237 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $331K | 0.05 | 1273 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $330K | 0.05 | 15452 | EC | BM |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $330K | 0.05 | 2109 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $328K | 0.05 | 1328 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $328K | 0.05 | 8811 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $328K | 0.05 | 1313 | EC | GB |
| Exelon Corp | 30161N101 | $328K | 0.05 | 7182 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
7.4%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |