RBB Fund Trust (EBI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086399 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$67.10
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.33 (-0.49%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$52.60 – $68.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $656.3M
- होल्डिंग्स
- 1610
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 74.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| YTD | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 28 फ़रवरी 2025 से | ▲ +34.84% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 23.41%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.87
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.2M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$5.1M
- पिछला 12 महीने
- +$11.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1610 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATX Corp | 361448103 | $478K | 0.07 | 2829 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $477K | 0.07 | 2448 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $476K | 0.07 | 5231 | EC | US |
| Enviri Corp | 415864107 | $475K | 0.07 | 22873 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $472K | 0.07 | 6804 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $471K | 0.07 | 10547 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $470K | 0.07 | 1509 | EC | CH |
| XPO Inc | 983793100 | $470K | 0.07 | 2193 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $466K | 0.07 | 7061 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $464K | 0.07 | 31043 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $459K | 0.07 | 4985 | EC | US |
| Trinity Industries Inc | 896522109 | $457K | 0.07 | 14098 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $457K | 0.07 | 5332 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $455K | 0.07 | 1203 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $455K | 0.07 | 5216 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $454K | 0.07 | 3963 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $454K | 0.07 | 5222 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $454K | 0.07 | 3020 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $452K | 0.07 | 17482 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $452K | 0.07 | 2774 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $448K | 0.07 | 794 | EC | US |
| Cinemark Holdings Inc | 17243V102 | $447K | 0.07 | 15980 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $446K | 0.07 | 3054 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $446K | 0.07 | 4081 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $445K | 0.07 | 3483 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Paren | 20603L102 | $445K | 0.07 | 17896 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $445K | 0.07 | 5198 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $445K | 0.07 | 8419 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $444K | 0.07 | 4070 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $437K | 0.07 | 2232 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $437K | 0.07 | 2517 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $436K | 0.07 | 11185 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $433K | 0.07 | 12121 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $431K | 0.07 | 812 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $429K | 0.07 | 11434 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $429K | 0.07 | 2848 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $423K | 0.06 | 1505 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $420K | 0.06 | 1048 | EC | IE |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $417K | 0.06 | 2191 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $415K | 0.06 | 2628 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $414K | 0.06 | 5356 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $413K | 0.06 | 18655 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $412K | 0.06 | 394 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $411K | 0.06 | 835 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials In | 83443Q103 | $411K | 0.06 | 4876 | EC | US |
| Diebold Nixdorf Inc | 253651202 | $404K | 0.06 | 4974 | EC | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $403K | 0.06 | 10562 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $402K | 0.06 | 3170 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $398K | 0.06 | 5570 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $396K | 0.06 | 2517 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
7.4%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |