RBB Fund Trust (FEOE)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000089123 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$55.94
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.72 (+1.30%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$43.18 – $56.79
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $1.3B
- होल्डिंग्स
- 76
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 30.38%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 52.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 45
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.17% | ▲ +4.17% |
| 3M | ▲ +4.33% | ▲ +4.33% |
| 6M | ▲ +3.29% | ▲ +3.29% |
| YTD | ▲ +15.67% | ▲ +15.67% |
| 1Y | ▲ +28.36% | ▲ +30.29% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 20 दिसमबर 2024 से | ▲ +60.34% | ▲ +62.75% |
- अस्थिरता 1Y
- 15.31%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.72
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$149.7M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$443.2M
- पिछला 12 महीने
- +$1.1B
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 76 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $73.4M | 5.52 | 349094 | EC | KR |
| Shell PLC | — | $52.5M | 3.95 | 1251819 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | — | $50.5M | 3.80 | 817126 | EC | GB |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $39.1M | 2.94 | 329404 | EC | CA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | — | $36.1M | 2.71 | 65348 | EC | FR |
| Prosus NV | — | $32.4M | 2.43 | 711587 | EC | NL |
| Merck KGaA | — | $31.6M | 2.38 | 207310 | EC | DE |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $30.9M | 2.32 | 142646 | EC | CH |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $30.0M | 2.25 | 251682 | EC | MX |
| Dassault Systemes SE | — | $27.7M | 2.08 | 1264744 | EC | FR |
| FANUC Corp | — | $27.1M | 2.04 | 546800 | EC | JP |
| SMC Corp | — | $25.8M | 1.94 | 59500 | EC | JP |
| TSMC | 874039100 | $25.8M | 1.94 | 61657 | EC | TW |
| Nestle SA | — | $25.2M | 1.89 | 247664 | EC | CH |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $24.5M | 1.84 | 405580 | EC | CA |
| Investor AB | W5R777115 | $23.0M | 1.73 | 558543 | EC | SE |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | G50736100 | $22.4M | 1.68 | 337415 | EC | HK |
| Ambev SA | 02319V103 | $22.4M | 1.68 | 6968417 | EC | BR |
| MS&AD Insurance Group Holdings | — | $21.9M | 1.65 | 813300 | EC | JP |
| Unilever PLC | — | $21.2M | 1.59 | 373870 | EC | GB |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $21.2M | 1.59 | 159683 | EC | CA |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $20.6M | 1.55 | 6809333 | EC | MX |
| Keyence Corp | — | $20.4M | 1.53 | 40500 | EC | JP |
| Secom Co Ltd | — | $19.6M | 1.47 | 490800 | EC | JP |
| Newmont Corp | 651639106 | $19.5M | 1.47 | 177991 | EC | US |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $19.2M | 1.44 | 310845 | EC | GB |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $18.3M | 1.38 | 445000 | EC | JP |
| Diageo PLC | — | $18.2M | 1.37 | 881418 | EC | GB |
| Schindler Holding AG | — | $17.4M | 1.30 | 51331 | EC | CH |
| Danone SA | — | $17.2M | 1.29 | 241598 | EC | FR |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $17.1M | 1.29 | 73827 | EC | CA |
| TIS Inc | — | $17.0M | 1.28 | 803000 | EC | JP |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $17.0M | 1.28 | 12377291 | EC | GB |
| Alibaba Group Holding Ltd | — | $16.7M | 1.25 | 1079800 | EC | HK |
| Kansai Paint Co Ltd | — | $16.5M | 1.24 | 1072100 | EC | JP |
| United Overseas Bank Ltd | — | $15.8M | 1.19 | 537610 | EC | SG |
| Hyundai Mobis Co Ltd | — | $15.8M | 1.19 | 30989 | EC | KR |
| Hirose Electric Co Ltd | — | $15.3M | 1.15 | 86200 | EC | JP |
| Willis Towers Watson PLC | — | $14.9M | 1.12 | 59648 | EC | GB |
| Heineken NV | — | $14.8M | 1.12 | 189813 | EC | NL |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $14.4M | 1.08 | 209982 | EC | CA |
| Haleon PLC | — | $14.2M | 1.07 | 3131916 | EC | GB |
| Sompo Holdings Inc | — | $14.1M | 1.06 | 377800 | EC | JP |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $13.7M | 1.03 | 321678 | EC | CA |
| AIA Group Ltd | — | $13.3M | 1.00 | 1269600 | EC | HK |
| Itausa SA | P5887P427 | $13.2M | 1.00 | 5142798 | EP | BR |
| UOL Group Ltd | — | $13.0M | 0.98 | 1640134 | EC | SG |
| FUCHS SE | — | $12.7M | 0.95 | 276345 | EP | DE |
| Legrand SA | — | $12.6M | 0.95 | 73203 | EC | FR |
| RELX PLC | — | $12.1M | 0.91 | 366697 | EC | GB |
पृष्ठ 1
का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Materials
7.0%
Consumer Staples
4.8%
Technology
1.9%
अन्य/अनमैप्ड
86.3%
लाभांश 1 भुगतान
1.32%
TTM यील्ड
$0.74
TTM भुगतान / शेयर
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.7380 |
संस्थागत मालिक (13F) 159 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $91390027 | 9.07% | 1711424 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $86851629 | 8.62% | 1626435 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $59625285 | 5.91% | 1116579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45054057 | 4.47% | 843708 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $40731384 | 4.04% | 762760 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $38879472 | 3.86% | 728080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38768400 | 3.85% | 726000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $34759836 | 3.45% | 650933 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $30919124 | 3.07% | 579013 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $30449393 | 3.02% | 570213 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $26695740 | 2.65% | 499920 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $23883590 | 2.37% | 447259 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $23639059 | 2.35% | 442679 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $20360875 | 2.02% | 381290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $19006235 | 1.89% | 355922 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16729431 | 1.66% | 313873 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $15150858 | 1.50% | 283724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14520903 | 1.44% | 271927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $12724572 | 1.26% | 238288 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Circle Wealth Management, LLC | $12473920 | 1.24% | 233594 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dakota Wealth Management | $11924990 | 1.18% | 223314 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10140980 | 1.01% | 189906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $9988278 | 0.99% | 187046 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ARWA LLC | $9597813 | 0.95% | 177902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $9447421 | 0.94% | 176918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9167523 | 0.91% | 171676 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $9002528 | 0.89% | 195181 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Frontier Asset Management, LLC | $8523761 | 0.85% | 159621 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $8122330 | 0.81% | 152104 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8121339 | 0.81% | 152085 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8072791 | 0.80% | 151176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $8037875 | 0.80% | 150522 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $7555513 | 0.75% | 141489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7236572 | 0.72% | 135503 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $6914446 | 0.69% | 129484 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $6900533 | 0.68% | 129223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6566828 | 0.65% | 122813 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $6463086 | 0.64% | 121031 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $6115517 | 0.61% | 114523 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $5608762 | 0.56% | 105033 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $5472428 | 0.54% | 102480 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5427701 | 0.54% | 101642 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5387239 | 0.53% | 100885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5227967 | 0.52% | 97902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $5114599 | 0.51% | 95779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4975011 | 0.49% | 93165 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $4458633 | 0.44% | 83495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $4426273 | 0.44% | 82889 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4199269 | 0.42% | 78638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $4161143 | 0.41% | 77924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $4123495 | 0.41% | 77219 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4118956 | 0.41% | 77134 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3966181 | 0.39% | 74273 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3958275 | 0.39% | 74125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3908720 | 0.39% | 73197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $3767530 | 0.37% | 70553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $3589334 | 0.36% | 67216 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3527924 | 0.35% | 66066 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3434047 | 0.34% | 64308 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3370387 | 0.33% | 63116 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Patten Group, Inc. | $3359608 | 0.33% | 62914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Schiavi & Co LLC | $3193693 | 0.32% | 59807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3129913 | 0.31% | 58613 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2874041 | 0.29% | 53821 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2753290 | 0.27% | 51560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $2659000 | 0.26% | 49794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2645970 | 0.26% | 49550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2320446 | 0.23% | 45986 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2312068 | 0.23% | 43297 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $2201657 | 0.22% | 41230 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $2172472 | 0.22% | 40683 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $2041511 | 0.20% | 40458 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1795330 | 0.18% | 33620 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1733684 | 0.17% | 32466 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $1563379 | 0.16% | 29277 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1417926 | 0.14% | 26268 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $1400896 | 0.14% | 26234 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1375850 | 0.14% | 25765 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $1337777 | 0.13% | 25052 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1228200 | 0.12% | 23000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $1206093 | 0.12% | 22586 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1194986 | 0.12% | 22378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1188077 | 0.12% | 22249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1110987 | 0.11% | 20805 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1072165 | 0.11% | 20078 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1063173 | 0.11% | 19909 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1061752 | 0.11% | 19883 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1031323 | 0.10% | 19313 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $921898 | 0.09% | 17264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $918687 | 0.09% | 17019 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $879925 | 0.09% | 16478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $860381 | 0.09% | 16112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $806340 | 0.08% | 15100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $768853 | 0.08% | 14398 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $753892 | 0.07% | 14118 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $737988 | 0.07% | 13820 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ERn Financial, LLC | $735532 | 0.07% | 13774 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $634659 | 0.06% | 11885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $620027 | 0.06% | 11611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $610629 | 0.06% | 11435 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| EEMA iShares, Inc. | $1.3B |
| VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |
| MEAR iShares U.S. ETF Trust | $1.3B |
| JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| DIVB iShares Trust | $1.4B |
| FNX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $1.3B |
| RYLD Global X Funds | $1.3B |