Lokken Investment Group LLC

CIK 1842840 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $291.2M
पोजीशन: 148
तिथि अनुसार: 30 सितमबर 2025 Q3 2025 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 38.26%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 63.02%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 24
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 44.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q3 2025: 3.67% अनुमानित। खरीदें $24562006 · बेचें $10117193

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q3 2025 · 88.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 14
बढ़ाया: 80
घटा हुआ: 43
बंद: 4

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

8.8%

Healthcare

4.5%

Industrials

3.0%

Retail

2.1%

Energy

2.0%

Financial Services

1.6%

Consumer Discretionary

1.2%

Utilities

1.0%

Communication Services

0.8%

Communications

0.7%

Consumer products

0.7%

Real Estate

0.7%

Materials

0.6%

Consumer Staples

0.6%

Financials

0.6%

N/A

0.4%

Telecommunication

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

70.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 148 पोजीशन

					लगातार
VTV	$18182780	6.24%	97500	$-1019210	नीचे ×1
VUG	$17681253	6.07%	36866	$541098	नीचे ×2
GLD	$11716647	4.02%	32961	$1219216	नीचे ×2
MGMT	$10259118	3.52%	232897	$1509000	ऊपर ×3
VB	$9471058	3.25%	37247	$821003	ऊपर ×3
FBND	$9460467	3.25%	204595	$948935	ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9153768	3.14%	35949	$1908246	ऊपर ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF	$9002528	3.09%	195181	$4918583	ऊपर ×1
PYLD	$8738807	3.00%	325589	$481483	ऊपर ×3
CLOI	$7739364	2.66%	145751	$195611	ऊपर ×3
VO	$7417516	2.55%	25252	$445829	ऊपर ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6652165	2.28%	12843	$130156	नीचे ×1
GQI	$6499561	2.23%	115961	$365004	ऊपर ×1
FPE	$5892588	2.02%	323059	$70448	नीचे ×2
JPST	$5525206	1.90%	108914	$614369	ऊपर ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$5210354	1.79%	53893	$794351	नीचे ×1
VTI	$5112117	1.76%	15578	$489246	ऊपर ×1
BRKB	$4837867	1.66%	9623	$2425533	ऊपर ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$4576295	1.57%	48871	$244126	ऊपर ×1
CMDT	$4181007	1.44%	152591	$378258	ऊपर ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3489977	1.20%	10579	$659891	ऊपर ×2
SCHB	$3409253	1.17%	132604	$249406	ऊपर ×2
BIL	$3345880	1.15%	36467	$257340	ऊपर ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3120526	1.07%	4090	$-1104069	नीचे ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2848426	0.98%	25263	$221460	ऊपर ×3
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	$2639138	0.91%	88177		ऊपर ×1
QDPL	$2637362	0.91%	62944	$130376	नीचे ×1
JIRE	$2622876	0.90%	35666	$162460	ऊपर ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2440581	0.84%	23681	$50019	नीचे ×1
SPY SPY	$2297022	0.79%	3448	$160287	नीचे ×1
JEPI	$2219821	0.76%	38876	$165396	ऊपर ×3
ARKK	$2219377	0.76%	25717		ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2164956	0.74%	11603	$454037	ऊपर ×3
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF	$2160944	0.74%	56451	$432562	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2082990	0.72%	3470	$126324	नीचे ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2052495	0.70%	5944	$1188943	ऊपर ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2041033	0.70%	29831	$-79087	नीचे ×1
MINO	$1965002	0.67%	43368	$233260	ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1921562	0.66%	12506	$-84332	नीचे ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1918771	0.66%	1646	$202733	ऊपर ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1914325	0.66%	7617	$249264	ऊपर ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1840034	0.63%	24375	$145162	नीचे ×1
VEU	$1814101	0.62%	25418	$227986	ऊपर ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1809107	0.62%	18755	$-39446	नीचे ×2
BSV	$1701359	0.58%	21561	$215063	ऊपर ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1653373	0.57%	12344	$-7030	ऊपर ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1631671	0.56%	4414	$-38772	ऊपर ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1586840	0.54%	8558	$234317	नीचे ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$1536712	0.53%	4524	$450666	नीचे ×2
XLV XLV	$1530394	0.53%	10997	$107303	ऊपर ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$1484672	0.51%	7053	$-163412	नीचे ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1482396	0.51%	5685	$106450	ऊपर ×3
TM Toyota Motor Corporation Common Stock	$1481812	0.51%	7755	$150841	ऊपर ×3
PSX Phillips 66 Common Stock	$1442290	0.50%	10604	$221263	ऊपर ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1440962	0.49%	3034	$40961	ऊपर ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1435868	0.49%	2950	$-111581	ऊपर ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1433695	0.49%	5080	$66807	ऊपर ×3
VTEB	$1403771	0.48%	28036	$177977	ऊपर ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1378282	0.47%	9814	$155070	ऊपर ×3
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock	$1349762	0.46%	13323	$117308	ऊपर ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1317808	0.45%	5575	$87091	ऊपर ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1258899	0.43%	6852	$-154552	ऊपर ×3
IWV	$1232334	0.42%	3252	$63845	नीचे ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$1170615	0.40%	37257		ऊपर ×1
XLE XLE	$1132788	0.39%	12680	$100755	ऊपर ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1100716	0.38%	13268	$239762	ऊपर ×3
COWZ	$1052726	0.36%	18318	$-1654272	नीचे ×1
CWI	$1052175	0.36%	30131	$38409	नीचे ×1
XLSR	$1004476	0.34%	16851	$37238	नीचे ×3
GOVT	$948108	0.33%	41008	$368402	ऊपर ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$942492	0.32%	5516	$117776	ऊपर ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$934769	0.32%	4850	$97825	नीचे ×3
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund	$925063	0.32%	46509	$63315	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$909898	0.31%	4144	$12593	ऊपर ×3
IVV	$902717	0.31%	1349	$65426
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$887320	0.30%	3650	$353505	ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$778884	0.27%	2563	$-86293	नीचे ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$770035	0.26%	2738	$329058	ऊपर ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$687236	0.24%	2335	$167647	ऊपर ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$685492	0.24%	7343	$30115	ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$647301	0.22%	2294	$-28734	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$633434	0.22%	2008	$97737	ऊपर ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$620263	0.21%	5147	$35795	नीचे ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$612290	0.21%	1227	$-1158395	नीचे ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$601304	0.21%	2309	$-52705	नीचे ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$577029	0.20%	2435	$-110964	नीचे ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$554463	0.19%	9639	$306312	ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$508693	0.17%	1255	$49605	ऊपर ×2
DE Deere & Company Common Stock	$491097	0.17%	1074	$-56547	नीचे ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$490903	0.17%	3161	$52809	ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$485256	0.17%	9406	$38319	नीचे ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$483318	0.17%	18969	$20842	नीचे ×3
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF	$474053	0.16%	8586	$-76414	नीचे ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$461825	0.16%	4873	$30492	ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$450323	0.15%	10246	$2442	नीचे ×1
MMIT	$445613	0.15%	18338	$78084	ऊपर ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$441691	0.15%	4942	$28768	ऊपर ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$428566	0.15%	2561	$55559	ऊपर ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$411634	0.14%	2590	$49914	ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$405168	0.14%	1750	$81151	ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सभी 148 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
MGMT	$10259118	3.52%	3 गुना ऊपर
VB	$9471058	3.25%	3 गुना ऊपर
FBND	$9460467	3.25%	3 गुना ऊपर
PYLD	$8738807	3.00%	3 गुना ऊपर
CLOI	$7739364	2.66%	3 गुना ऊपर
VO	$7417516	2.55%	3 गुना ऊपर
BRKB	$4837867	1.66%	3 गुना ऊपर
CMDT	$4181007	1.44%	3 गुना ऊपर
BIL	$3345880	1.15%	3 गुना ऊपर
XOM	$2848426	0.98%	3 गुना ऊपर
JEPI	$2219821	0.76%	3 गुना ऊपर
NVDA	$2164956	0.74%	3 गुना ऊपर
UNH	$2052495	0.70%	3 गुना ऊपर
BLK	$1918771	0.66%	3 गुना ऊपर
LOW	$1914325	0.66%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
FMTM	$2639138	88177	0.91%
ARKK	$2219377	25717	0.76%
CMCSA	$1170615	37257	0.40%
SUB	$379603	3555	0.13%
FMHI	$350054	7368	0.12%
INTC	$349460	10416	0.12%
CAT	$318055	667	0.11%
CEF	$289447	7889	0.10%
SETM	$236737	9413	0.08%
EMR	$236536	1803	0.08%
NSC	$229730	765	0.08%
TSLA	$229476	516	0.08%
NI	$204663	4727	0.07%
VLO	$202950	1192	0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
FEOE	अधिक खरीदा	+98K	+$4.9M
BRKB	अधिक खरीदा	+5K	+$2.4M
AAPL	अधिक खरीदा	+634	+$1.9M
COWZ	छंटनी की	-31K	-$1.7M
MGMT	अधिक खरीदा	+11K	+$1.5M
GLD	छंटनी की	-1K	+$1.2M
UNH	अधिक खरीदा	+3K	+$1.2M
LMT	छंटनी की	-3K	-$1.2M
LLY	छंटनी की	-1K	-$1.1M
VTV	छंटनी की	-11K	-$1.0M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
CALF	31 मार्च 2025	31713	$1395685	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TGT	31 मार्च 2025	8791	$1188371	55.6%
AWK	31 मार्च 2025	8318	$1035508	-7.1%
XLU	31 मार्च 2025	11193	$847165	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AGG	31 मार्च 2025	7024	$680597	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BILS	31 मार्च 2025	5851	$580127	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VIGI	30 जून 2025	4181	$346772
TSLA	31 मार्च 2025	683	$275823	34.6%
FMHI	30 जून 2025	5648	$270003
FTSL	30 जून 2025	5686	$259566
AXP	30 जून 2025	935	$251612	5.1%
QQQM	30 सितमबर 2025	1073	$243734
ANGL	31 मार्च 2025	8332	$238878	0.5%
APD	31 मार्च 2025	821	$237991	3.0%
PLTR	31 मार्च 2025	3082	$233092	105.0%
AMT	30 सितमबर 2025	1052	$232562	-8.1%
MTB	31 मार्च 2025	1236	$232380	34.3%
JQUA	31 मार्च 2025	3886	$222571	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFG	30 जून 2025	2221	$222100	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
INTC	30 जून 2025	9646	$219063	310.4%
AMD	31 मार्च 2025	1769	$213678	358.2%
GWW	31 मार्च 2025	202	$213127	32.3%
NVO	31 मार्च 2025	2394	$205932	-32.7%
NSC	31 मार्च 2025	872	$204593	46.9%
XLK	31 मार्च 2025	875	$203508	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NFLX	30 सितमबर 2025	151	$202209	-93.4%
USA	30 सितमबर 2025	16882	$114969	-5.8%
BTZ	30 जून 2025	10297	$110384	-7.0%