RBB Fund Trust (FEOE)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000089123 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$56.15
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.06 (+0.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$43.18 – $56.79
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $1.3B
- होल्डिंग्स
- 76
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 30.38%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 52.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 45
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.17% | ▲ +4.17% |
| 3M | ▲ +4.33% | ▲ +4.33% |
| 6M | ▲ +3.29% | ▲ +3.29% |
| YTD | ▲ +15.67% | ▲ +15.67% |
| 1Y | ▲ +28.36% | ▲ +30.29% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 20 दिसमबर 2024 से | ▲ +60.34% | ▲ +62.75% |
- अस्थिरता 1Y
- 15.31%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.72
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$149.7M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$443.2M
- पिछला 12 महीने
- +$1.1B
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 76 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $11.9M | 0.90 | 11923768 | STIV | US |
| Orkla ASA | — | $11.8M | 0.89 | 1117800 | EC | NO |
| Shimano Inc | — | $11.7M | 0.88 | 113000 | EC | JP |
| CK Asset Holdings Ltd | — | $11.4M | 0.86 | 1889000 | EC | HK |
| Philip Morris International In | 718172109 | $11.3M | 0.85 | 63764 | EC | US |
| Berkeley Group Holdings PLC | — | $10.7M | 0.81 | 231490 | EC | GB |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $10.3M | 0.78 | 836235 | EC | MX |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $10.3M | 0.77 | 132485 | EP | DE |
| Bangkok Bank PCL | — | $9.7M | 0.73 | 1833119 | EC | TH |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $9.0M | 0.68 | 610226 | EC | SE |
| NAVER Corp | — | $8.9M | 0.67 | 57373 | EC | KR |
| Hoshizaki Corp | — | $8.6M | 0.65 | 259500 | EC | JP |
| Industrivarden AB | — | $8.4M | 0.63 | 153685 | EC | SE |
| OBIC Bus Consult | — | $7.4M | 0.56 | 192300 | EC | JP |
| Big Yellow Group PLC | — | $6.8M | 0.51 | 601003 | EC | GB |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $6.8M | 0.51 | 36863 | EC | CA |
| Nihon Kohden Corp | — | $5.9M | 0.44 | 644300 | EC | JP |
| SGS SA | — | $5.3M | 0.40 | 46318 | EC | CH |
| Kesko Oyj | — | $5.0M | 0.38 | 206031 | EC | FI |
| AG Anadolu Grubu Holding AS | — | $4.9M | 0.37 | 6707723 | EC | TR |
| NongShim Co Ltd | — | $4.7M | 0.35 | 18380 | EC | KR |
| Pernod Ricard SA | — | $4.6M | 0.35 | 62416 | EC | FR |
| Astra International Tbk PT | — | $4.0M | 0.30 | 14372800 | EC | ID |
| Bakkafrost P/F | — | $3.9M | 0.30 | 79476 | EC | FO |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | — | $3.6M | 0.27 | 220280 | EC | NL |
| adidas AG | — | $3.6M | 0.27 | 18363 | EC | DE |
पृष्ठ 2
का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Materials
7.0%
Consumer Staples
4.8%
Technology
1.9%
अन्य/अनमैप्ड
86.3%
लाभांश 1 भुगतान
1.31%
TTM यील्ड
$0.74
TTM भुगतान / शेयर
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.7380 |
संस्थागत मालिक (13F) 159 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $91390027 | 9.07% | 1711424 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $86851629 | 8.62% | 1626435 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $59625285 | 5.91% | 1116579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45054057 | 4.47% | 843708 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $40731384 | 4.04% | 762760 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $38879472 | 3.86% | 728080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38768400 | 3.85% | 726000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $34759836 | 3.45% | 650933 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $30919124 | 3.07% | 579013 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $30449393 | 3.02% | 570213 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $26695740 | 2.65% | 499920 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $23883590 | 2.37% | 447259 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $23639059 | 2.35% | 442679 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $20360875 | 2.02% | 381290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $19006235 | 1.89% | 355922 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16729431 | 1.66% | 313873 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $15150858 | 1.50% | 283724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14520903 | 1.44% | 271927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $12724572 | 1.26% | 238288 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Circle Wealth Management, LLC | $12473920 | 1.24% | 233594 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dakota Wealth Management | $11924990 | 1.18% | 223314 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10140980 | 1.01% | 189906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $9988278 | 0.99% | 187046 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ARWA LLC | $9597813 | 0.95% | 177902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $9447421 | 0.94% | 176918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9167523 | 0.91% | 171676 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $9002528 | 0.89% | 195181 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Frontier Asset Management, LLC | $8523761 | 0.85% | 159621 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $8122330 | 0.81% | 152104 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8121339 | 0.81% | 152085 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8072791 | 0.80% | 151176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $8037875 | 0.80% | 150522 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $7555513 | 0.75% | 141489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7236572 | 0.72% | 135503 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $6914446 | 0.69% | 129484 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $6900533 | 0.68% | 129223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6566828 | 0.65% | 122813 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $6463086 | 0.64% | 121031 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $6115517 | 0.61% | 114523 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $5608762 | 0.56% | 105033 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $5472428 | 0.54% | 102480 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5427701 | 0.54% | 101642 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5387239 | 0.53% | 100885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5227967 | 0.52% | 97902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $5114599 | 0.51% | 95779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4975011 | 0.49% | 93165 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $4458633 | 0.44% | 83495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $4426273 | 0.44% | 82889 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4199269 | 0.42% | 78638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $4161143 | 0.41% | 77924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $4123495 | 0.41% | 77219 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4118956 | 0.41% | 77134 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3966181 | 0.39% | 74273 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3958275 | 0.39% | 74125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3908720 | 0.39% | 73197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $3767530 | 0.37% | 70553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $3589334 | 0.36% | 67216 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3527924 | 0.35% | 66066 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3434047 | 0.34% | 64308 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3370387 | 0.33% | 63116 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Patten Group, Inc. | $3359608 | 0.33% | 62914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Schiavi & Co LLC | $3193693 | 0.32% | 59807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3129913 | 0.31% | 58613 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2874041 | 0.29% | 53821 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2753290 | 0.27% | 51560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $2659000 | 0.26% | 49794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2645970 | 0.26% | 49550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2320446 | 0.23% | 45986 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2312068 | 0.23% | 43297 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $2201657 | 0.22% | 41230 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $2172472 | 0.22% | 40683 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $2041511 | 0.20% | 40458 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1795330 | 0.18% | 33620 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1733684 | 0.17% | 32466 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $1563379 | 0.16% | 29277 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1417926 | 0.14% | 26268 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $1400896 | 0.14% | 26234 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1375850 | 0.14% | 25765 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $1337777 | 0.13% | 25052 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1228200 | 0.12% | 23000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $1206093 | 0.12% | 22586 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1194986 | 0.12% | 22378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1188077 | 0.12% | 22249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1110987 | 0.11% | 20805 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1072165 | 0.11% | 20078 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1063173 | 0.11% | 19909 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1061752 | 0.11% | 19883 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1031323 | 0.10% | 19313 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $921898 | 0.09% | 17264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $918687 | 0.09% | 17019 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $879925 | 0.09% | 16478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $860381 | 0.09% | 16112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $806340 | 0.08% | 15100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $768853 | 0.08% | 14398 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $753892 | 0.07% | 14118 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $737988 | 0.07% | 13820 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ERn Financial, LLC | $735532 | 0.07% | 13774 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $634659 | 0.06% | 11885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $620027 | 0.06% | 11611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $610629 | 0.06% | 11435 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| EEMA iShares, Inc. | $1.3B |
| VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |
| MEAR iShares U.S. ETF Trust | $1.3B |
| JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| DIVB iShares Trust | $1.4B |
| FNX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $1.3B |
| RYLD Global X Funds | $1.3B |