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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.80%▼ -4.80%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.05%▼ -3.05%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$7.3M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$32.7M
पिछला 12 महीने +$244.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 221 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Devon Energy Corp 25179M103 $1.3M 0.37 28719 EC US
Lamb Weston Holdings Inc 513272104 $1.3M 0.37 29186 EC US
Breedon Group PLC · $1.3M 0.37 328813 EC GB
Centene Corp 15135B101 $1.3M 0.36 21043 EC US
Brenntag SE · $1.3M 0.36 18966 EC DE
Vistry Group PLC · $1.2M 0.36 331028 EC GB
Sopra Steria Group · $1.2M 0.36 7034 EC FR
Billerud Aktiebolag · $1.2M 0.35 180675 EC SE
Piaggio & C SpA · $1.2M 0.35 592687 EC IT
Semirara Mining & Power Corp · $1.2M 0.34 2785800 EC PH
Stabilus SE · $1.2M 0.34 52992 EC DE
GQG Partners Inc · $1.2M 0.34 1125504 EC US
Black Stone Minerals LP 09225M101 $1.2M 0.34 85948 EC US
Volvo Car AB · $1.1M 0.33 438979 EC SE
Zignago Vetro SpA · $1.0M 0.30 120891 EC IT
Verallia SA · $998K 0.29 42634 EC FR
AMN Healthcare Services Inc 001744101 $915K 0.27 31600 EC US
Douglas AG · $870K 0.25 84487 EC DE
Teleperformance SE · $768K 0.22 10440 EC FR
Orion SA · $531K 0.15 69535 EC US
BFF Bank SpA · $498K 0.14 151550 EC IT
FMC Corp 302491303 $462K 0.13 33799 EC US
Intrum AB · $431K 0.13 197387 EC SE
Rubis SCA · $340K 0.10 8206 EC FR
अज्ञात सुरक्षा · $136K 0.04 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $90K 0.03 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $44K 0.01 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $43K 0.01 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $16K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $14K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $9K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $8K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $8K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $6K 0.00 1 DFE US
Samsung Electronics Co Ltd · $5K 0.00 22 EC KR
अज्ञात सुरक्षा · $4K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $3K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $3K 0.00 1 DFE US
KT Corp · $3K 0.00 91 EC KR
अज्ञात सुरक्षा · $3K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $2K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $2K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $634 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $603 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $540 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $380 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $379 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $153 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · -$11 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · -$17 0.00 1 DFE US

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 8.2%
Health Care 5.0%
Energy 5.0%
Industrials 4.3%
Consumer Discretionary 2.5%
Consumer Staples 1.6%
Retail 1.4%
Communication Services 1.2%
Materials 0.7%
Technology 0.5%
Consumer products 0.4%
अन्य/अनमैप्ड 69.2%

लाभांश 1 भुगतान

08
0.81%TTM यील्ड
$0.12TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 दिसमबर 2025$0.1230

संस्थागत मालिक (13F) 46 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PINNACLE ASSOCIATES LTD $20156341 25.66% 1368387 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $14151000 18.02% 960682 शेयर 30 जून 2026
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $9576106 12.19% 650109 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $6143381 7.82% 417066 शेयर 30 जून 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $4880373 6.21% 331322 शेयर 30 जून 2026
DKM Wealth Management, Inc. $3210581 4.09% 217962 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2756150 3.51% 187111 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2671305 3.40% 181351 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $2243025 2.86% 152276 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1688721 2.15% 114645 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1513198 1.93% 102729 शेयर 30 जून 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1484992 1.89% 100814 शेयर 30 जून 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $1364292 1.74% 92620 शेयर 30 जून 2026
Mutual Advisors, LLC $1044738 1.33% 70926 शेयर 30 जून 2026
OPPENHEIMER & CO INC $990725 1.26% 67259 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $688672 0.88% 46753 शेयर 30 जून 2026
PFG Investments, LLC $399174 0.51% 27099 शेयर 30 जून 2026
Certified Advisory Corp $386797 0.49% 26259 शेयर 30 जून 2026
Advisors Capital Management, LLC $374554 0.48% 25428 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $341492 0.43% 23183 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC $296058 0.38% 20099 शेयर 30 जून 2026
Fund Advisors of America Inc/FL $287984 0.37% 19551 शेयर 30 जून 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $266613 0.34% 18100 शेयर 30 जून 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $248332 0.32% 18100 शेयर 31 मार्च 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $240099 0.31% 16300 शेयर 30 जून 2026
Sage Capital Management, LLC $218004 0.28% 14800 शेयर 30 जून 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $190193 0.24% 12912 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $178584 0.23% 12124 शेयर 30 जून 2026
Joel Isaacson & Co., LLC $157037 0.20% 10661 शेयर 30 जून 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $125474 0.16% 8518 शेयर 30 जून 2026
Rialto Wealth Management, LLC $88749 0.11% 6025 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $58625 0.07% 3980 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $30197 0.04% 2050 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $22302 0.03% 1514 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $15025 0.02% 1020 शेयर 30 जून 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $14730 0.02% 1000 शेयर 30 जून 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $13720 0.02% 1000 शेयर 31 मार्च 2026
FIFTH THIRD BANCORP $9633 0.01% 654 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $8073 0.01% 548 शेयर 30 जून 2026
NKCFO LLC $4872 0.01% 330750 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $3034 0.00% 206 शेयर 30 जून 2026
INGALLS & SNYDER LLC $588 0.00% 39947 शेयर 30 जून 2026
Bogart Wealth, LLC $372 0.00% 25 शेयर 30 जून 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $197 0.00% 13416 शेयर 30 जून 2026
Capital Analysts, LLC $32 0.00% 2185 शेयर 30 जून 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF $344.9M
THD iShares MSCI Thailand ETF $345.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $347.4M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M