RBB Fund Trust (COPY)

प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000089439 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$343.7M
होल्डिंग्स
221
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
12.53%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
146.4
1% से ऊपर की स्थितियाँ
6
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$7.3M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$32.7M
पिछला 12 महीने
+$244.1M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 221 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Devon Energy Corp 25179M103 $1.3M 0.37 28719 EC US
Lamb Weston Holdings Inc 513272104 $1.3M 0.37 29186 EC US
Breedon Group PLC — $1.3M 0.37 328813 EC GB
Centene Corp 15135B101 $1.3M 0.36 21043 EC US
Brenntag SE — $1.3M 0.36 18966 EC DE
Vistry Group PLC — $1.2M 0.36 331028 EC GB
Sopra Steria Group — $1.2M 0.36 7034 EC FR
Billerud Aktiebolag — $1.2M 0.35 180675 EC SE
Piaggio & C SpA — $1.2M 0.35 592687 EC IT
Semirara Mining & Power Corp — $1.2M 0.34 2785800 EC PH
Stabilus SE — $1.2M 0.34 52992 EC DE
GQG Partners Inc — $1.2M 0.34 1125504 EC US
Black Stone Minerals LP 09225M101 $1.2M 0.34 85948 EC US
Volvo Car AB — $1.1M 0.33 438979 EC SE
Zignago Vetro SpA — $1.0M 0.30 120891 EC IT
Verallia SA — $998K 0.29 42634 EC FR
AMN Healthcare Services Inc 001744101 $915K 0.27 31600 EC US
Douglas AG — $870K 0.25 84487 EC DE
Teleperformance SE — $768K 0.22 10440 EC FR
Orion SA — $531K 0.15 69535 EC US
BFF Bank SpA — $498K 0.14 151550 EC IT
FMC Corp 302491303 $462K 0.13 33799 EC US
Intrum AB — $431K 0.13 197387 EC SE
Rubis SCA — $340K 0.10 8206 EC FR
अज्ञात सुरक्षा — $136K 0.04 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $90K 0.03 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $44K 0.01 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $43K 0.01 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $16K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $14K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $9K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $8K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $8K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $6K 0.00 1 DFE US
Samsung Electronics Co Ltd — $5K 0.00 22 EC KR
अज्ञात सुरक्षा — $4K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $3K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $3K 0.00 1 DFE US
KT Corp — $3K 0.00 91 EC KR
अज्ञात सुरक्षा — $3K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $2K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $2K 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $634 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $603 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $540 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $380 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $379 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $153 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — -$11 0.00 1 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — -$17 0.00 1 DFE US
पृष्ठ 4 का 5
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क्षेत्रवार विवरण

Health Care
5.0%
Energy
5.0%
Financial Services
4.8%
Industrials
3.8%
Financials
3.4%
Consumer Discretionary
2.5%
Consumer Staples
1.6%
Retail
1.4%
Materials
0.7%
Telecommunication
0.7%
Technology
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Communication Services
0.4%
Consumer products
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
69.2%

संस्थागत मालिक (13F) 46 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PINNACLE ASSOCIATES LTD $20156341 25.67% 1368387 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $14151000 18.02% 960682 शेयर 30 जून 2026
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $9576106 12.20% 650109 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $6143381 7.82% 417066 शेयर 30 जून 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $4880373 6.22% 331322 शेयर 30 जून 2026
DKM Wealth Management, Inc. $3210581 4.09% 217962 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2756150 3.51% 187111 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2671305 3.40% 181351 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $2243025 2.86% 152276 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1688721 2.15% 114645 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1513198 1.93% 102729 शेयर 30 जून 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1484992 1.89% 100814 शेयर 30 जून 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $1364292 1.74% 92620 शेयर 30 जून 2026
Mutual Advisors, LLC $1044738 1.33% 70926 शेयर 30 जून 2026
OPPENHEIMER & CO INC $990725 1.26% 67259 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $688672 0.88% 46753 शेयर 30 जून 2026
PFG Investments, LLC $399174 0.51% 27099 शेयर 30 जून 2026
Certified Advisory Corp $386797 0.49% 26259 शेयर 30 जून 2026
Advisors Capital Management, LLC $374554 0.48% 25428 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $341492 0.43% 23183 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC $296058 0.38% 20099 शेयर 30 जून 2026
Fund Advisors of America Inc/FL $287984 0.37% 19551 शेयर 30 जून 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $266613 0.34% 18100 शेयर 30 जून 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $248332 0.32% 18100 शेयर 31 मार्च 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $240099 0.31% 16300 शेयर 30 जून 2026
Sage Capital Management, LLC $218004 0.28% 14800 शेयर 30 जून 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $190193 0.24% 12912 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $178584 0.23% 12124 शेयर 30 जून 2026
Joel Isaacson & Co., LLC $157037 0.20% 10661 शेयर 30 जून 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $125474 0.16% 8518 शेयर 30 जून 2026
Rialto Wealth Management, LLC $88749 0.11% 6025 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $30197 0.04% 2050 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $29165 0.04% 1980 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $22302 0.03% 1514 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $15025 0.02% 1020 शेयर 30 जून 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $14730 0.02% 1000 शेयर 30 जून 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $13720 0.02% 1000 शेयर 31 मार्च 2026
FIFTH THIRD BANCORP $9633 0.01% 654 शेयर 30 जून 2026
NKCFO LLC $4872 0.01% 330750 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $4390 0.01% 298 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $3034 0.00% 206 शेयर 30 जून 2026
INGALLS & SNYDER LLC $588 0.00% 39947 शेयर 30 जून 2026
Bogart Wealth, LLC $372 0.00% 25 शेयर 30 जून 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $197 0.00% 13416 शेयर 30 जून 2026
Capital Analysts, LLC $32 0.00% 2185 शेयर 30 जून 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… $343.8M
BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $345.1M
RUNN Strategic Trust $345.7M
TLTE FlexShares Trust $347.0M
VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST $347.6M
ZECP Zacks Trust $342.5M
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust $342.3M
BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… $342.1M
JANW AIM ETF Products Trust $341.4M
HYFI AB Active ETFs, Inc. $341.0M