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REX MSTR Growth & Income ETF (MSII)
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फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मा 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मा 2026
+$63K
पिछला 10 महीने
+$14.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SP3 | $3.4M | 110.21 | 3389000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $116K | 3.80 | 116488 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $95K | 3.09 | 305 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$6K | -0.18 | -152 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$494K | -16.12 | -305 | DE | US |
लाभांश 1 भुगतान
$0.03TTM भुगतान / शेयर
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 9 जून 2026 | $0.0342 |