TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ)
AUGZ स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 21 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.87% | ▲ +0.87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.72% | ▲ +0.72% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 17 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RF6 | $35.9M | 87.65 | 35976500 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 3.98 | 139 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 3.92 | 137 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.2M | 3.02 | 136 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $170K | 0.41 | 33 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $133K | 0.32 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $76K | 0.19 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $55K | 0.13 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $38K | 0.09 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0.08 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $29K | 0.07 | 5 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $24K | 0.06 | 23646 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $16K | 0.04 | 7 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $12K | 0.03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0.01 | -225 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0.01 | -226 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0.01 | -228 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 4 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $1.5340 |
| 27 दिसमबर 2024 | $1.5740 |
| 27 दिसमबर 2023 | $1.1620 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1230 |
संस्थागत मालिक (13F) 22 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $21800087 | 66.18% | 480502 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weaver Consulting Group | $4803317 | 14.58% | 105871 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1464551 | 4.45% | 32281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1270340 | 3.86% | 28000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $920241 | 2.79% | 20282 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $882525 | 2.68% | 19452 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $491441 | 1.49% | 10832 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $343627 | 1.04% | 7574 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $308240 | 0.94% | 6794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283332 | 0.86% | 6245 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $97635 | 0.30% | 2152 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $75631 | 0.23% | 1667 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $63389 | 0.19% | 1397 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $50451 | 0.15% | 1112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $39380 | 0.12% | 868 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27448 | 0.08% | 605 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $12704 | 0.04% | 280 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2722 | 0.01% | 60 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2228 | 0.01% | 49 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $771 | 0.00% | 17 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0.00% | 11307 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $45 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |