REX WMT Growth & Income ETF (WMTI)
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प्रदर्शन 10 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -12.41% | ▼ -11.02% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UW5 | $17.1M | 104.64 | 17215000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $583K | 3.56 | 1810 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $403K | 2.46 | 402691 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$5K | -0.03 | -905 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1.6M | -9.98 | -1810 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 42 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 सितमबर 2026 | $0.1100 |
| 25 अगस्त 2026 | $0.1970 |
| 18 अगस्त 2026 | $0.1310 |
| 11 अगस्त 2026 | $0.1120 |
| 4 अगस्त 2026 | $0.1520 |
| 28 जुलाई 2026 | $0.0950 |
| 21 जुलाई 2026 | $0.1040 |
| 14 जुलाई 2026 | $0.1320 |
| 7 जुलाई 2026 | $0.1160 |
| 30 जून 2026 | $0.1400 |
| 23 जून 2026 | $0.1120 |
| 16 जून 2026 | $0.1050 |
| 9 जून 2026 | $0.2570 |
| 2 जून 2026 | $0.2630 |
| 27 मई 2026 | $0.3810 |
| 19 मई 2026 | $0.1360 |
| 12 मई 2026 | $0.4030 |
| 5 मई 2026 | $0.1730 |
| 28 अप्रैल 2026 | $0.1420 |
| 21 अप्रैल 2026 | $0.1020 |
| 14 अप्रैल 2026 | $0.1390 |
| 7 अप्रैल 2026 | $0.1190 |
| 31 मार्च 2026 | $0.2210 |
| 24 मार्च 2026 | $0.1550 |
| 17 मार्च 2026 | $0.3620 |
| 10 मार्च 2026 | $0.1570 |
| 3 मार्च 2026 | $0.1570 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.3700 |
| 18 फ़रवरी 2026 | $0.1960 |
| 10 फ़रवरी 2026 | $0.0970 |
| 3 फ़रवरी 2026 | $0.0930 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.1070 |
| 21 जनवरी 2026 | $0.1430 |
| 13 जनवरी 2026 | $0.0970 |
| 6 जनवरी 2026 | $0.0860 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0870 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.0970 |
| 16 दिसमबर 2025 | $0.0920 |
| 9 दिसमबर 2025 | $0.0910 |
| 2 दिसमबर 2025 | $0.1470 |
| 25 नवमबर 2025 | $0.3020 |
| 18 नवमबर 2025 | $0.0830 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $718900 | 53.31% | 32500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302845 | 22.46% | 13691 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228964 | 16.98% | 10351 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $95647 | 7.09% | 4324 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2212 | 0.16% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |