Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000088753 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $38.0M
- होल्डिंग्स
- 5
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 99.47%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 2.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 5
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
AAPW स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +0.84% | ▲ +0.84% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$3.0M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- -$2.5M
- पिछला 12 महीने
- +$30.7M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $26.0M | 68.36 | 26000000 | DBT | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.3M | 11.43 | 15002 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 7.54 | 2865563 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.5M | 6.56 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.1M | 5.57 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 77 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 अगस्त 2026 | $0.2290 |
| 10 अगस्त 2026 | $0.0670 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.2280 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.3220 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.2520 |
| 13 जुलाई 2026 | $0.2730 |
| 6 जुलाई 2026 | $0.1010 |
| 29 जून 2026 | $0.2340 |
| 22 जून 2026 | $0.0910 |
| 15 जून 2026 | $0.1770 |
| 8 जून 2026 | $0.2160 |
| 1 जून 2026 | $0.2520 |
| 26 मई 2026 | $0.2470 |
| 18 मई 2026 | $0.2550 |
| 11 मई 2026 | $0.2400 |
| 4 मई 2026 | $0.1910 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.2500 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.2110 |
| 13 अप्रैल 2026 | $0.2460 |
| 6 अप्रैल 2026 | $0.2140 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1860 |
| 23 मार्च 2026 | $0.1590 |
| 16 मार्च 2026 | $0.1650 |
| 9 मार्च 2026 | $0.2000 |
| 2 मार्च 2026 | $0.2550 |
| 23 फ़रवरी 2026 | $0.0670 |
| 17 फ़रवरी 2026 | $0.2610 |
| 9 फ़रवरी 2026 | $0.2430 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.1310 |
| 26 जनवरी 2026 | $0.1510 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.1090 |
| 12 जनवरी 2026 | $0.1630 |
| 5 जनवरी 2026 | $0.2110 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.1920 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.2310 |
| 15 दिसमबर 2025 | $0.2400 |
| 8 दिसमबर 2025 | $0.2710 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.2560 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.2850 |
| 17 नवमबर 2025 | $0.2380 |
| 10 नवमबर 2025 | $0.2700 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.2640 |
| 27 अक्टूबर 2025 | $0.2670 |
| 20 अक्टूबर 2025 | $0.2180 |
| 14 अक्टूबर 2025 | $0.3800 |
| 6 अक्टूबर 2025 | $0.3940 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.3730 |
| 22 सितमबर 2025 | $0.1660 |
| 15 सितमबर 2025 | $0.2330 |
| 8 सितमबर 2025 | $0.2330 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $19886539 | 95.48% | 535448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $378308 | 1.82% | 10186 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $338382 | 1.62% | 9111 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $224994 | 1.08% | 6058 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $799 | 0.00% | 22 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| OVM Overlay Shares Municipal Bond E… | $38.0M |
| ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | $38.3M |
| BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… लीवरेज्ड/इनवर्स | $38.3M |
| TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Da… लीवरेज्ड/इनवर्स | $38.3M |
| QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… | $38.3M |
| RSSE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $37.6M |
| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… लीवरेज्ड/इनवर्स | $37.6M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |